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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 078.00 | 34 422.00 | 41 655.00 | 76 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 555.00 | 44 761.00 | 30 793.00 | 75 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 514 532.00 | 1 485 701.00 | 3 028 830.00 | 4 514 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 677 545.00 | 1 571 391.00 | 3 106 154.00 | 4 677 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 144.00 | 1 161.00 | 50 982.00 | 52 144.00 |
BZ Autres créances | 215 761.00 | | 215 761.00 | 215 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 39 039.00 | | 39 039.00 | 39 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 872.00 | | 66 872.00 | 66 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 903.00 | 1 161.00 | 383 742.00 | 384 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 449.00 | 1 572 552.00 | 3 489 897.00 | 5 062 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 460.00 | | | 150 460.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DH Report à nouveau | -317 733.00 | | | -317 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 729.00 | | | 359 729.00 |
DL TOTAL (I) | 243 349.00 | | | 243 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 726 408.00 | | | 2 726 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 534.00 | | | 133 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 888.00 | | | 46 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 632.00 | | | 249 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 205.00 | | | 85 205.00 |
EA Autres dettes | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 246 547.00 | | | 3 246 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 897.00 | | | 3 489 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 718.00 | | | 950 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 654 005.00 | | | 4 654 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 677 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 590 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 026.00 | | | 79 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 569 180.00 | | | 4 569 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 458.00 | 302 733.00 | 4 800.00 | 1 272 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 281.00 | 11 647.00 | | 28 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 177.00 | 291 086.00 | 4 800.00 | 1 244 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 633.00 | 249 633.00 | | 249 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 412.00 | 138 412.00 | | 138 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 712 639.00 | 463 698.00 | 1 621 992.00 | 2 712 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 882.00 | | | 448 882.00 |
VP Divers | 215 761.00 | | | 215 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 206.00 | 85 206.00 | | 85 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 872.00 | | | 66 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 652.00 | 184 316.00 | 155 335.00 | 339 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 660.00 | 950 719.00 | 1 621 992.00 | 3 199 660.00 |