| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 523.00 | 1 521.00 | 1.00 | 1 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 169.00 | 40 841.00 | 8 328.00 | 49 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 124.00 | 32 461.00 | 10 662.00 | 43 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 054.00 | 76 597.00 | 29 457.00 | 106 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 760.00 | 2 490.00 | 666 270.00 | 668 760.00 |
BZ Autres créances | 92 659.00 | | 92 659.00 | 92 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 108 437.00 | | 108 437.00 | 108 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 663.00 | 2 490.00 | 904 173.00 | 906 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 717.00 | 79 087.00 | 933 630.00 | 1 012 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 686.00 | 90 693.00 | | 91 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 295.00 | 96 993.00 | | 95 295.00 |
DL TOTAL (I) | 210 268.00 | 210 972.00 | | 210 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 825.00 | 214 520.00 | | 149 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 238.00 | 33 038.00 | | 86 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 957.00 | 468 145.00 | | 481 957.00 |
EA Autres dettes | 5 340.00 | 27 864.00 | | 5 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 362.00 | 743 570.00 | | 723 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 630.00 | 954 543.00 | | 933 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 282 273.00 | 3 600.00 | 2 285 873.00 | 2 282 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 273.00 | 3 600.00 | 2 285 873.00 | 2 282 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689.00 | 1 105.00 | | 1 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 1 654.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 022.00 | 2 759.00 | | 2 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 201.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | 1 672.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 1 873.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687.00 | 886.00 | | 1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 696.00 | -23 442.00 | | -17 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 524.00 | 2 151 609.00 | | 2 289 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 229.00 | 2 054 615.00 | | 2 194 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 295.00 | 96 993.00 | | 95 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 642.00 | 7 659.00 | | 1 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 596.00 | | 21 792.00 | 84 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 10 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 106 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 140.00 | | 15 030.00 | 34 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 803.00 | | 6 094.00 | 38 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 130.00 | | 668.00 | 10 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 588.00 | 14 009.00 | | 62 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 041.00 | 481.00 | | 1 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 120.00 | 6 721.00 | | 34 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 427.00 | 6 807.00 | | 27 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 239.00 | 86 239.00 | | 86 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 586.00 | 176 586.00 | | 176 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 586.00 | 140 586.00 | | 140 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
UX Autres créances clients | 665 773.00 | | | 665 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VB T. V. A. | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
VC Groupe et associés | 77 817.00 | | | 77 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 826.00 | 65 017.00 | 84 809.00 | 149 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 695.00 | | | 64 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 101.00 | 778 048.00 | 10 053.00 | 788 101.00 |
VW T.V.A. | 130 594.00 | 130 594.00 | | 130 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 362.00 | 638 554.00 | 84 809.00 | 723 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
ST Autres comptes | 258 324.00 | | | 258 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 343.00 | | | 81 343.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
YT Sous‐traitance | 179 483.00 | | | 179 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 455.00 | | | 456 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 425.00 | | | 55 425.00 |
ZE Dividendes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 269.00 | | | 532 269.00 |