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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 237.00 | 49 632.00 | 3 605.00 | 53 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 098.00 | 2 009.00 | 3 089.00 | 5 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 770.00 | 42 268.00 | 6 501.00 | 48 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 028.00 | 93 910.00 | 33 118.00 | 127 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 378.00 | 2 490.00 | 824 888.00 | 827 378.00 |
BZ Autres créances | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 67 069.00 | | 67 069.00 | 67 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 029.00 | 2 490.00 | 935 539.00 | 938 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 058.00 | 96 400.00 | 968 657.00 | 1 065 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 625.00 | | | 92 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 266.00 | | | 84 266.00 |
DL TOTAL (I) | 200 177.00 | | | 200 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 388.00 | | | 253 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 115.00 | | | 79 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 631.00 | | | 377 631.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 480.00 | | | 768 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 657.00 | | | 968 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 480.00 | | | 768 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 122 553.00 | | 2 122 553.00 | 2 122 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 553.00 | | 2 122 553.00 | 2 122 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 079.00 | | | 2 156 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 813.00 | | | 2 071 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 266.00 | | | 84 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 728.00 | | 49 292.00 | 105 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 992.00 | 127 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 523.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 159.00 | 53 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 310.00 | 53 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 170.00 | | 28 226.00 | 49 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 897.00 | | 11 281.00 | 44 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 138.00 | | 9 785.00 | 10 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 655.00 | 8 001.00 | 4 745.00 | 90 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 170.00 | 3 516.00 | 3 053.00 | 49 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 962.00 | 4 485.00 | 169.00 | 39 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 115.00 | 79 115.00 | | 79 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 042.00 | 83 042.00 | | 83 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 372.00 | 97 372.00 | | 97 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
UX Autres créances clients | 824 390.00 | 824 390.00 | | 824 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VB T. V. A. | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 546.00 | 223 546.00 | | 223 546.00 |
VI Groupe et associés | 55 747.00 | 55 747.00 | | 55 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 262.00 | | | 61 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 679.00 | 850 962.00 | 9 717.00 | 860 679.00 |
VW T.V.A. | 165 102.00 | 165 102.00 | | 165 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 480.00 | 768 480.00 | | 768 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
ST Autres comptes | 224 038.00 | | | 224 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 581.00 | | | 57 581.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
YT Sous‐traitance | 204 865.00 | | | 204 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 510.00 | | | 424 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 131.00 | | | 82 131.00 |
ZE Dividendes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 477.00 | | | 497 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |