| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 639.00 | 4 143.00 | 1 495.00 | 5 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 464.00 | 64 220.00 | 43 244.00 | 107 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 715.00 | 117 703.00 | 75 011.00 | 192 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 728.00 | 14 275.00 | 763 453.00 | 777 728.00 |
BZ Autres créances | 63 377.00 | | 63 377.00 | 63 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 203 199.00 | | 203 199.00 | 203 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 967.00 | | 26 967.00 | 26 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 269.00 | 14 275.00 | 1 076 994.00 | 1 091 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 984.00 | 131 978.00 | 1 152 006.00 | 1 283 984.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 123 208.00 | | | 123 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 559.00 | | | 46 559.00 |
DL TOTAL (I) | 193 053.00 | | | 193 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 735.00 | | | 329 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 601.00 | | | 63 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 903.00 | | | 154 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 015.00 | | | 388 015.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 953.00 | | | 958 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 006.00 | | | 1 152 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 278.00 | | | 739 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 118 910.00 | | 2 118 910.00 | 2 118 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 910.00 | | 2 118 910.00 | 2 118 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 379.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 391.00 | | | 2 159 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 833.00 | | | 2 112 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 559.00 | | | 46 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 944.00 | | 32 771.00 | 159 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 332.00 | | 32 771.00 | 80 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 325.00 | 13 379.00 | | 104 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 985.00 | 13 379.00 | | 54 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 903.00 | 154 903.00 | | 154 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 678.00 | 134 678.00 | | 134 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 574.00 | 87 574.00 | | 87 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
UX Autres créances clients | 760 598.00 | 760 598.00 | | 760 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VB T. V. A. | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 735.00 | 110 060.00 | 219 675.00 | 329 735.00 |
VI Groupe et associés | 63 601.00 | 63 601.00 | | 63 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 564.00 | | | 84 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 138.00 | 868 072.00 | 10 066.00 | 878 138.00 |
VW T.V.A. | 143 509.00 | 143 509.00 | | 143 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 953.00 | 739 278.00 | 219 675.00 | 958 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
ST Autres comptes | 124 571.00 | | | 124 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 433.00 | | | 51 433.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122.00 | | | 122.00 |
YT Sous‐traitance | 493 867.00 | | | 493 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 749.00 | | | 427 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 996.00 | | | 131 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 231.00 | | | 722 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |