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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 124.00 | 38 189.00 | 4 936.00 | 43 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 728.00 | 90 655.00 | 15 074.00 | 105 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 555.00 | 2 490.00 | 759 065.00 | 761 555.00 |
BZ Autres créances | 43 485.00 | | 43 485.00 | 43 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 38 079.00 | | 38 079.00 | 38 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 950.00 | 2 490.00 | 875 460.00 | 877 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 679.00 | 93 145.00 | 890 534.00 | 983 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 982.00 | | | 91 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 643.00 | | | 143 643.00 |
DL TOTAL (I) | 258 911.00 | | | 258 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 809.00 | | | 84 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 220.00 | | | 59 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 535.00 | | | 478 535.00 |
EA Autres dettes | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 623.00 | | | 631 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 534.00 | | | 890 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 833.00 | | | 595 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 417 327.00 | 1 500.00 | 2 418 827.00 | 2 417 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 327.00 | 1 500.00 | 2 418 827.00 | 2 417 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 057.00 | |
GE Autres charges | | | 4 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682.00 | | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 309.00 | | | -6 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 463.00 | | | 2 424 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 820.00 | | | 2 280 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 643.00 | | | 143 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 055.00 | | 356.00 | 106 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 682.00 | 10 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682.00 | 105 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 465.00 | | 356.00 | 10 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 598.00 | 14 057.00 | | 76 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 522.00 | 1.00 | | 1 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 841.00 | 8 329.00 | | 40 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 234.00 | 5 727.00 | | 34 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 220.00 | 59 220.00 | | 59 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 824.00 | 170 824.00 | | 170 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 541.00 | 134 541.00 | | 134 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
UX Autres créances clients | 758 567.00 | | | 758 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VB T. V. A. | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
VC Groupe et associés | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 809.00 | 49 019.00 | 35 790.00 | 84 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 017.00 | | | 65 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 650.00 | 815 934.00 | 9 716.00 | 825 650.00 |
VW T.V.A. | 139 034.00 | 139 034.00 | | 139 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 623.00 | 595 833.00 | 35 790.00 | 631 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
ST Autres comptes | 231 007.00 | | | 231 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 273 354.00 | | | 273 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 676.00 | | | 482 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 131.00 | | | 82 131.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 520.00 | | | 581 520.00 |