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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 639.00 | 3 343.00 | 2 296.00 | 5 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 693.00 | 51 642.00 | 23 051.00 | 74 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 944.00 | 104 325.00 | 55 619.00 | 159 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 922.00 | 14 275.00 | 555 647.00 | 569 922.00 |
BZ Autres créances | 88 572.00 | | 88 572.00 | 88 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 417 218.00 | | 417 218.00 | 417 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 346.00 | 14 275.00 | 1 086 071.00 | 1 100 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 289.00 | 118 600.00 | 1 141 690.00 | 1 260 289.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 498.00 | | | 107 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
DL TOTAL (I) | 146 494.00 | | | 146 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 299.00 | | | 414 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 130.00 | | | 82 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 998.00 | | | 68 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 164.00 | | | 427 164.00 |
EA Autres dettes | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 196.00 | | | 995 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 690.00 | | | 1 141 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 022.00 | | | 931 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 953 139.00 | | 1 953 139.00 | 1 953 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 139.00 | | 1 953 139.00 | 1 953 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 275.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 835.00 | | | 1 964 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 124.00 | | | 1 949 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 725.00 | | 26 267.00 | 137 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 048.00 | 159 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 897.00 | 49 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151.00 | 80 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 237.00 | | | 53 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 216.00 | | 16 267.00 | 64 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 272.00 | | 10 000.00 | 20 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 046.00 | 9 327.00 | 4 048.00 | 99 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 666.00 | 1 571.00 | 3 897.00 | 51 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 380.00 | 7 756.00 | 151.00 | 47 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 9 275.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 9 275.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 9 275.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 998.00 | 68 998.00 | | 68 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 332.00 | 129 332.00 | | 129 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 025.00 | 150 025.00 | | 150 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
UX Autres créances clients | 552 792.00 | 552 792.00 | | 552 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VB T. V. A. | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 299.00 | 350 126.00 | 64 173.00 | 414 299.00 |
VI Groupe et associés | 82 130.00 | 82 130.00 | | 82 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 011 110.00 | | | 30 011 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 038.00 | 60 038.00 | | 60 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 194.00 | 663 128.00 | 10 066.00 | 673 194.00 |
VW T.V.A. | 127 920.00 | 127 920.00 | | 127 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 196.00 | 931 022.00 | 64 173.00 | 995 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |