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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 237.00 | 51 666.00 | 1 571.00 | 53 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 098.00 | 2 674.00 | 2 424.00 | 5 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 118.00 | 44 706.00 | 14 413.00 | 59 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 725.00 | 99 046.00 | 38 679.00 | 137 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 544.00 | 5 000.00 | 499 544.00 | 504 544.00 |
BZ Autres créances | 163 454.00 | | 163 454.00 | 163 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 149 387.00 | | 149 387.00 | 149 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 042.00 | 5 000.00 | 855 042.00 | 860 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 767.00 | 104 046.00 | 893 721.00 | 997 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 891.00 | | | 92 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
DL TOTAL (I) | 130 783.00 | | | 130 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 209.00 | | | 141 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 457.00 | | | 131 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 217.00 | | | 63 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 457.00 | | | 425 457.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 938.00 | | | 762 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 721.00 | | | 893 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 354.00 | | | 574 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 069 748.00 | | 2 069 748.00 | 2 069 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 748.00 | | 2 069 748.00 | 2 069 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 823.00 | | | 2 085 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 217.00 | | | 2 071 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 028.00 | | 15 273.00 | 127 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 332.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332.00 | 20 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 576.00 | 137 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 244.00 | 64 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 237.00 | | | 53 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 868.00 | | 14 592.00 | 53 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 923.00 | | 681.00 | 19 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 910.00 | 9 380.00 | 4 244.00 | 93 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 632.00 | 2 034.00 | | 49 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 278.00 | 7 346.00 | 4 244.00 | 44 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 490.00 | 5 000.00 | 2 490.00 | 2 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 490.00 | 5 000.00 | 2 490.00 | 2 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 490.00 | 5 000.00 | 2 490.00 | 2 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 2 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 217.00 | 63 217.00 | | 63 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 114.00 | 141 114.00 | | 141 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 014.00 | 85 014.00 | | 85 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
UX Autres créances clients | 492 544.00 | 492 544.00 | | 492 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 209.00 | 52 626.00 | 88 583.00 | 141 209.00 |
VI Groupe et associés | 131 457.00 | 131 457.00 | | 131 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 337.00 | | | 82 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 722.00 | 690 656.00 | 10 066.00 | 700 722.00 |
VW T.V.A. | 175 761.00 | 175 761.00 | | 175 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 938.00 | 674 354.00 | 88 583.00 | 762 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
ST Autres comptes | 228 723.00 | | | 228 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 563.00 | | | 59 563.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
YT Sous‐traitance | 155 245.00 | | | 155 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 949.00 | | | 413 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 533.00 | | | 75 533.00 |
ZE Dividendes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 315.00 | | | 450 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |