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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 793.00 | 10 707.00 | 7 086.00 | 17 793.00 |
AH Fonds commercial | 304 625.00 | | 304 625.00 | 304 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 099.00 | 29 019.00 | 26 080.00 | 55 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 333.00 | 105 299.00 | 86 034.00 | 191 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 866.00 | 145 025.00 | 425 841.00 | 570 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
BZ Autres créances | 86 870.00 | | 86 870.00 | 86 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CF Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 403.00 | | 124 403.00 | 124 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 269.00 | 145 025.00 | 550 244.00 | 695 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 100.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 97.00 | | | 97.00 |
DH Report à nouveau | | -76.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 743.00 | 773.00 | | 10 743.00 |
DL TOTAL (I) | 18 540.00 | 7 797.00 | | 18 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 475.00 | 164 184.00 | | 99 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | 1 860.00 | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 191.00 | 359 288.00 | | 395 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 140.00 | 31 622.00 | | 35 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 705.00 | 556 955.00 | | 531 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 244.00 | 564 752.00 | | 550 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 036.00 | 461 807.00 | | 507 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 621 528.00 | | 621 528.00 | 621 528.00 |
FG Production vendue services | 408 563.00 | | 408 563.00 | 408 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 092.00 | | 1 030 092.00 | 1 030 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 194.00 | |
GE Autres charges | | | 24 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 578.00 | 271.00 | | 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 228.00 | 32 714.00 | | 22 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 139.00 | 967 084.00 | | 1 035 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 396.00 | 966 311.00 | | 1 024 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 743.00 | 773.00 | | 10 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 059.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 546.00 | | 35 975.00 | 544 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 655.00 | 570 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 655.00 | 248 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 418.00 | | | 322 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 814.00 | | 35 900.00 | 221 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | 75.00 | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 485.00 | 30 195.00 | 9 656.00 | 124 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 758.00 | 4 949.00 | | 5 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 727.00 | 25 246.00 | 9 656.00 | 118 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 191.00 | 395 191.00 | | 395 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
VB T. V. A. | 68 319.00 | | | 68 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 148.00 | 70 479.00 | 24 669.00 | 95 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 740.00 | | | 68 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
VP Divers | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 882.00 | 114 807.00 | 75.00 | 114 882.00 |
VW T.V.A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 705.00 | 507 036.00 | 24 669.00 | 531 705.00 |