| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 793.00 | 14 859.00 | 2 934.00 | 17 793.00 |
AH Fonds commercial | 304 625.00 | | 304 625.00 | 304 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 583.00 | 36 310.00 | 31 273.00 | 67 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 395.00 | 122 975.00 | 88 420.00 | 211 395.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 785.00 | 174 144.00 | 427 640.00 | 601 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
BZ Autres créances | 100 908.00 | | 100 908.00 | 100 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 584.00 | | 171 584.00 | 171 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 368.00 | 174 144.00 | 599 224.00 | 773 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 10 840.00 | 97.00 | | 10 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 300.00 | 10 743.00 | | -35 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
DL TOTAL (I) | -4 835.00 | 18 540.00 | | -4 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 714.00 | 99 475.00 | | 24 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 358.00 | 1 898.00 | | 198 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 769.00 | | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 366.00 | 395 191.00 | | 341 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 853.00 | 35 140.00 | | 38 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 060.00 | 531 705.00 | | 604 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 224.00 | 550 244.00 | | 599 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 060.00 | 507 036.00 | | 604 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 156.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 602 122.00 | | 602 122.00 | 602 122.00 |
FG Production vendue services | 388 336.00 | | 388 336.00 | 388 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 458.00 | | 990 458.00 | 990 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 882.00 | |
GE Autres charges | | | 21 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 222.00 | 578.00 | | 6 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 517.00 | 22 228.00 | | 20 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966.00 | | | 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 066.00 | 1 035 139.00 | | 1 000 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 366.00 | 1 024 396.00 | | 1 035 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 300.00 | 10 743.00 | | -35 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 866.00 | | 33 895.00 | 570 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 627.00 | 1 350.00 | 601 785.00 | 1 627.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627.00 | 1 350.00 | 278 978.00 | 1 627.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 418.00 | | | 322 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 059.00 | | 33 895.00 | 248 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 025.00 | 29 882.00 | 762.00 | 145 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 707.00 | 4 152.00 | | 10 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 317.00 | 25 730.00 | 762.00 | 134 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 366.00 | 341 366.00 | | 341 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
VB T. V. A. | 77 409.00 | | | 77 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
VI Groupe et associés | 198 358.00 | 198 358.00 | | 198 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 479.00 | | | 70 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 024.00 | 132 949.00 | 75.00 | 133 024.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 291.00 | 603 291.00 | | 603 291.00 |