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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 979.00 | 29 506.00 | 7 473.00 | 36 979.00 |
AH Fonds commercial | 304 625.00 | | 304 625.00 | 304 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 673.00 | 88 160.00 | 62 514.00 | 150 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 958.00 | 289 069.00 | 268 889.00 | 557 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 639.00 | 406 734.00 | 643 905.00 | 1 050 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BZ Autres créances | 138 443.00 | | 138 443.00 | 138 443.00 |
CF Disponibilités | 152 975.00 | | 152 975.00 | 152 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 190.00 | | 319 190.00 | 319 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 829.00 | 406 734.00 | 963 095.00 | 1 369 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -217 139.00 | -208 450.00 | | -217 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 107.00 | -8 688.00 | | -135 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 158.00 | 17 358.00 | | 12 158.00 |
DL TOTAL (I) | -32 387.00 | 107 920.00 | | -32 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 535.00 | 238 084.00 | | 403 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 267.00 | 302 731.00 | | 308 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 104.00 | 195 368.00 | | 243 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 874.00 | 37 007.00 | | 36 874.00 |
EA Autres dettes | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 482.00 | 773 208.00 | | 995 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 095.00 | 881 128.00 | | 963 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 087.00 | 607 014.00 | | 865 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 748.00 | 2 601.00 | | 2 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 267.00 | | | 308 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 305 661.00 | | 305 661.00 | 305 661.00 |
FG Production vendue services | 205 257.00 | | 205 257.00 | 205 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 918.00 | | 510 918.00 | 510 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 297.00 | |
GE Autres charges | | | 6 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67 974.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 4 367.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | 72 341.00 | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 195.00 | 72 341.00 | | 5 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 956.00 | 1 208 254.00 | | 563 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 063.00 | 1 216 942.00 | | 699 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 107.00 | -8 688.00 | | -135 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 243.00 | | 20 396.00 | 1 030 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 604.00 | | | 341 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 235.00 | | 20 396.00 | 688 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 437.00 | 91 297.00 | | 315 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 110.00 | 6 395.00 | | 23 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 327.00 | 84 901.00 | | 292 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 104.00 | 243 104.00 | | 243 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VB T. V. A. | 54 328.00 | 54 328.00 | | 54 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 787.00 | 270 410.00 | 130 377.00 | 400 787.00 |
VI Groupe et associés | 308 267.00 | 308 267.00 | | 308 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
VP Divers | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 020.00 | 148 020.00 | | 148 020.00 |
VW T.V.A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 464.00 | 865 087.00 | 130 377.00 | 995 464.00 |