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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 979.00 | 23 110.00 | 13 868.00 | 36 979.00 |
AH Fonds commercial | 304 625.00 | | 304 625.00 | 304 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 582.00 | 67 944.00 | 67 638.00 | 135 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 653.00 | 224 383.00 | 328 270.00 | 552 653.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 243.00 | 315 437.00 | 714 806.00 | 1 030 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
BZ Autres créances | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
CF Disponibilités | 79 880.00 | | 79 880.00 | 79 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 323.00 | | 166 323.00 | 166 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 566.00 | 315 437.00 | 881 128.00 | 1 196 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -208 450.00 | -24 460.00 | | -208 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 688.00 | -183 990.00 | | -8 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 358.00 | 9 225.00 | | 17 358.00 |
DL TOTAL (I) | 107 920.00 | 108 474.00 | | 107 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 084.00 | 231 852.00 | | 238 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 731.00 | 220 324.00 | | 302 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | 1 962.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 368.00 | 218 924.00 | | 195 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 007.00 | 37 015.00 | | 37 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 208.00 | 710 077.00 | | 773 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 128.00 | 818 552.00 | | 881 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 014.00 | 645 970.00 | | 607 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 601.00 | 328.00 | | 2 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 701 806.00 | | 701 806.00 | 701 806.00 |
FG Production vendue services | 420 805.00 | | 420 805.00 | 420 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 612.00 | | 1 122 612.00 | 1 122 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 923.00 | |
GE Autres charges | | | 5 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 974.00 | | | 67 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 367.00 | 4 283.00 | | 4 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 341.00 | 4 283.00 | | 72 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 341.00 | 4 283.00 | | 72 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 254.00 | 905 484.00 | | 1 208 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 942.00 | 1 089 474.00 | | 1 216 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 688.00 | -183 990.00 | | -8 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 213.00 | | 157 687.00 | 891 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 657.00 | | 1 030 243.00 | 18 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 657.00 | | 688 235.00 | 18 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 478.00 | | 12 126.00 | 329 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 331.00 | | 145 562.00 | 561 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 514.00 | 86 923.00 | | 228 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 388.00 | 4 722.00 | | 18 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 126.00 | 82 201.00 | | 210 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 368.00 | 195 368.00 | | 195 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VB T. V. A. | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 483.00 | 69 306.00 | 166 177.00 | 235 483.00 |
VI Groupe et associés | 302 731.00 | 302 731.00 | | 302 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 740.00 | | | 71 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 061.00 | | | 68 061.00 |
VP Divers | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 196.00 | 62 196.00 | | 62 196.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 190.00 | 607 014.00 | 166 177.00 | 773 190.00 |