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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 866.00 | 35 874.00 | 6 992.00 | 42 866.00 |
AH Fonds commercial | 304 625.00 | | 304 625.00 | 304 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 535.00 | 115 093.00 | 106 443.00 | 221 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 158.00 | 352 869.00 | 682 288.00 | 1 035 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 587.00 | 503 836.00 | 1 100 752.00 | 1 604 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 367.00 | | 34 367.00 | 34 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 918.00 | | 51 918.00 | 51 918.00 |
BZ Autres créances | 238 198.00 | 4 017.00 | 234 181.00 | 238 198.00 |
CF Disponibilités | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 582.00 | 4 017.00 | 337 565.00 | 341 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 170.00 | 507 853.00 | 1 438 317.00 | 1 946 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -352 245.00 | -217 139.00 | | -352 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 871.00 | -135 107.00 | | -167 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 732.00 | 12 158.00 | | 14 732.00 |
DL TOTAL (I) | -197 684.00 | -32 387.00 | | -197 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 306.00 | 403 535.00 | | 342 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 141.00 | 308 267.00 | | 697 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 253.00 | 243 104.00 | | 553 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 961.00 | 36 874.00 | | 42 961.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 3 684.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 001.00 | 995 482.00 | | 1 636 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 317.00 | 963 095.00 | | 1 438 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 045.00 | 865 087.00 | | 1 406 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 975.00 | 2 748.00 | | 11 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 697 141.00 | | | 697 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 346 296.00 | | 346 296.00 | 346 296.00 |
FG Production vendue services | 199 407.00 | | 199 407.00 | 199 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 703.00 | | 545 703.00 | 545 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 017.00 | |
GE Autres charges | | | 2 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 786.00 | 5 200.00 | | 6 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 982.00 | 5 200.00 | | 6 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 5.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 5.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 742.00 | 5 195.00 | | 6 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 560.00 | 563 956.00 | | 716 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 431.00 | 699 063.00 | | 884 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 871.00 | -135 107.00 | | -167 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 639.00 | | 553 948.00 | 1 050 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 604.00 | | 5 887.00 | 341 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 631.00 | | 548 061.00 | 708 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 734.00 | 97 102.00 | | 406 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 506.00 | 6 369.00 | | 29 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 228.00 | 90 733.00 | | 377 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 253.00 | 553 253.00 | | 553 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 51 918.00 | 51 918.00 | | 51 918.00 |
VB T. V. A. | 173 750.00 | 173 750.00 | | 173 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 332.00 | 100 393.00 | 229 938.00 | 330 332.00 |
VI Groupe et associés | 697 141.00 | 697 141.00 | | 697 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 413.00 | | | 70 413.00 |
VP Divers | 55 078.00 | 55 078.00 | | 55 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 943.00 | 291 943.00 | | 291 943.00 |
VW T.V.A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 983.00 | 1 406 045.00 | 229 938.00 | 1 635 983.00 |