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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 853.00 | 18 388.00 | 6 465.00 | 24 853.00 |
AH Fonds commercial | 304 625.00 | | 304 625.00 | 304 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 435.00 | 48 818.00 | 59 617.00 | 108 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 239.00 | 161 309.00 | 272 930.00 | 434 239.00 |
AX Avances et acomptes | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 213.00 | 228 514.00 | 662 698.00 | 891 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
BZ Autres créances | 74 563.00 | | 74 563.00 | 74 563.00 |
CF Disponibilités | 43 592.00 | | 43 592.00 | 43 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 853.00 | | 155 853.00 | 155 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 066.00 | 228 514.00 | 818 552.00 | 1 047 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 7 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | | 10 840.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 460.00 | | | -24 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 990.00 | -35 300.00 | | -183 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 225.00 | 11 925.00 | | 9 225.00 |
DL TOTAL (I) | 108 474.00 | -4 835.00 | | 108 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 852.00 | 24 714.00 | | 231 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 324.00 | 198 358.00 | | 220 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 962.00 | 769.00 | | 1 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 924.00 | 341 366.00 | | 218 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 015.00 | 38 853.00 | | 37 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 077.00 | 604 060.00 | | 710 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 552.00 | 599 224.00 | | 818 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 970.00 | 604 060.00 | | 645 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 324.00 | | | 220 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 558 809.00 | | 558 809.00 | 558 809.00 |
FG Production vendue services | 331 152.00 | | 331 152.00 | 331 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 961.00 | | 889 961.00 | 889 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 492.00 | |
GE Autres charges | | | 19 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 283.00 | 1 575.00 | | 4 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 283.00 | 1 575.00 | | 4 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 283.00 | 966.00 | | 4 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 484.00 | 1 000 066.00 | | 905 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 474.00 | 1 035 366.00 | | 1 089 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 990.00 | -35 300.00 | | -183 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 785.00 | | 289 550.00 | 601 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 891 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 561 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 418.00 | | 7 060.00 | 322 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 978.00 | | 282 475.00 | 278 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | 15.00 | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 144.00 | 54 492.00 | 122.00 | 174 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 859.00 | 3 529.00 | | 14 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 285.00 | 50 964.00 | 122.00 | 159 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 924.00 | 218 924.00 | | 218 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
VB T. V. A. | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 524.00 | 169 379.00 | 62 144.00 | 231 524.00 |
VI Groupe et associés | 220 324.00 | 220 324.00 | | 220 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 460.00 | | | 276 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 605.00 | | | 69 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 569.00 | 102 569.00 | | 102 569.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 115.00 | 645 970.00 | 62 144.00 | 708 115.00 |