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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 470 224.00 | | 13 470 224.00 | 13 470 224.00 |
BZ Autres créances | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
CF Disponibilités | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 627.00 | | 456 627.00 | 456 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 926 852.00 | | 13 926 852.00 | 13 926 852.00 |
CU Autres participations | 13 470 117.00 | | 13 470 117.00 | 13 470 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 419 300.00 | 13 419 300.00 | | 13 419 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 952.00 | 75 031.00 | | 95 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 619.00 | 418 413.00 | | 396 619.00 |
DK Provisions réglementées | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
DL TOTAL (I) | 13 922 588.00 | 13 923 462.00 | | 13 922 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 256 500.00 | | 7.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 111.00 | | |
EA Autres dettes | 4 256.00 | 4 871.00 | | 4 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 264.00 | 261 482.00 | | 4 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 926 852.00 | 14 184 944.00 | | 13 926 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
FQ Autres produits | | | 1 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 53 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 471.00 | 481 281.00 | | 457 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 852.00 | 62 867.00 | | 60 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 619.00 | 418 413.00 | | 396 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 470 217.00 | | 22.00 | 13 470 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 13 470 224.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | | 13 470 224.00 | 15.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 470 217.00 | | 22.00 | 13 470 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VB T. V. A. | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VC Groupe et associés | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |