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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 470 225.00 | | 13 470 225.00 | 13 470 225.00 |
BZ Autres créances | 1 013 739.00 | | 1 013 739.00 | 1 013 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 527.00 | | 136 527.00 | 136 527.00 |
CF Disponibilités | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 634.00 | | 1 170 634.00 | 1 170 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 640 859.00 | | 14 640 859.00 | 14 640 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
CU Autres participations | 13 470 117.00 | | 13 470 117.00 | 13 470 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 419 300.00 | 13 419 300.00 | | 13 419 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 847.00 | 133 175.00 | | 194 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 837.00 | 1 233 433.00 | | 1 008 837.00 |
DK Provisions réglementées | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
DL TOTAL (I) | 14 633 701.00 | 14 796 625.00 | | 14 633 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170.00 | 38 678.00 | | 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 667.00 | 572.00 | | 3 667.00 |
EA Autres dettes | 2 720.00 | 3 748.00 | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 158.00 | 43 600.00 | | 7 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 640 859.00 | 14 840 225.00 | | 14 640 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 158.00 | 43 600.00 | | 7 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
FQ Autres produits | | | 1 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 604.00 | |
GE Autres charges | | | 66 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 046 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 054 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 605.00 | 1 304 470.00 | | 1 085 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 768.00 | 71 037.00 | | 76 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 837.00 | 1 233 433.00 | | 1 008 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 470 225.00 | | | 13 470 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 470 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 470 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 470 225.00 | | | 13 470 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 122.00 | 40 122.00 | 960 000.00 | 1 000 122.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 739.00 | 53 739.00 | 960 000.00 | 1 013 739.00 |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |