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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 470 224.00 | | 13 470 224.00 | 13 470 224.00 |
BZ Autres créances | 78 487.00 | | 78 487.00 | 78 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 150.00 | | 285 150.00 | 285 150.00 |
CF Disponibilités | 63 911.00 | | 63 911.00 | 63 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 549.00 | | 427 549.00 | 427 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 897 773.00 | | 13 897 773.00 | 13 897 773.00 |
CU Autres participations | 13 470 117.00 | | 13 470 117.00 | 13 470 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 419 300.00 | 13 419 300.00 | | 13 419 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 783.00 | 95 952.00 | | 115 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 844.00 | 396 619.00 | | 347 844.00 |
DK Provisions réglementées | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
DL TOTAL (I) | 13 893 645.00 | 13 922 588.00 | | 13 893 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 548.00 | | | 548.00 |
EA Autres dettes | 3 580.00 | 4 256.00 | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 129.00 | 4 264.00 | | 4 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 897 773.00 | 13 926 852.00 | | 13 897 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
FQ Autres produits | | | 1 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 868.00 | |
GE Autres charges | | | 60 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 157.00 | 457 471.00 | | 415 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 312.00 | 60 852.00 | | 67 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 844.00 | 396 619.00 | | 347 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 470 224.00 | | 30.00 | 13 470 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 13 470 224.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | | 13 470 224.00 | 30.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 470 224.00 | | 30.00 | 13 470 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VB T. V. A. | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VC Groupe et associés | 71 656.00 | | | 71 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 488.00 | 32 458.00 | 46 029.00 | 78 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |