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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 470 225.00 | | 13 470 225.00 | 13 470 225.00 |
BZ Autres créances | 1 186 323.00 | | 1 186 323.00 | 1 186 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 469.00 | | 136 469.00 | 136 469.00 |
CF Disponibilités | 47 208.00 | | 47 208.00 | 47 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 840 225.00 | | 14 840 225.00 | 14 840 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 145 899.00 | | | 1 145 899.00 |
CU Autres participations | 13 470 117.00 | | 13 470 117.00 | 13 470 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 419 300.00 | 13 419 300.00 | | 13 419 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 175.00 | 115 783.00 | | 133 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 433.00 | 347 844.00 | | 1 233 433.00 |
DK Provisions réglementées | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
DL TOTAL (I) | 14 796 625.00 | 13 893 645.00 | | 14 796 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572.00 | 548.00 | | 572.00 |
EA Autres dettes | 3 748.00 | 3 580.00 | | 3 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 600.00 | 4 129.00 | | 43 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 840 225.00 | 13 897 773.00 | | 14 840 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 601.00 | | | 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
FQ Autres produits | | | 1 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 64 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 273 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 276 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 470.00 | 415 157.00 | | 1 304 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 037.00 | 67 312.00 | | 71 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233 433.00 | 347 844.00 | | 1 233 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 470 224.00 | | 16.00 | 13 470 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 13 470 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 13 470 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 470 224.00 | | 16.00 | 13 470 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VB T. V. A. | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VC Groupe et associés | 1 176 920.00 | 31 021.00 | 1 145 899.00 | 1 176 920.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 323.00 | 40 424.00 | 1 145 899.00 | 1 186 323.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |