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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | 100.00 | 8.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 470 225.00 | 100.00 | 13 470 125.00 | 13 470 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 1 256 967.00 | | 1 256 967.00 | 1 256 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 832 175.00 | | 832 175.00 | 832 175.00 |
CF Disponibilités | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 411.00 | | 2 129 411.00 | 2 129 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 599 636.00 | 100.00 | 15 599 536.00 | 15 599 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 228 496.00 | | | 1 228 496.00 |
CU Autres participations | 13 470 117.00 | | 13 470 117.00 | 13 470 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 419 300.00 | 13 419 300.00 | | 13 419 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 548.00 | 245 288.00 | | 307 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 856 476.00 | 1 245 198.00 | | 1 856 476.00 |
DK Provisions réglementées | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
DL TOTAL (I) | 15 594 042.00 | 14 920 504.00 | | 15 594 042.00 |
DP Provisions pour risques | 761.00 | 1 078.00 | | 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 761.00 | 1 078.00 | | 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 808.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 40 980.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548.00 | 6 497.00 | | 548.00 |
EA Autres dettes | 3 324.00 | 3 419.00 | | 3 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 734.00 | 51 704.00 | | 4 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 599 536.00 | 14 973 285.00 | | 15 599 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 734.00 | 51 704.00 | | 4 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 816.00 | | | 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 657.00 | | 38 657.00 | 38 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 657.00 | | 38 657.00 | 38 657.00 |
FQ Autres produits | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
GE Autres charges | | | 77 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 896 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 899 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 856 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 317.00 | | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | | | 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | -1 078.00 | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 491.00 | 1 321 906.00 | | 1 940 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 015.00 | 76 708.00 | | 84 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 856 476.00 | 1 245 198.00 | | 1 856 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 470 225.00 | | | 13 470 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 470 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 470 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 470 225.00 | | | 13 470 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100.00 | | | 100.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 078.00 | | 317.00 | 1 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 895.00 | | 317.00 | 11 895.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VB T. V. A. | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
VC Groupe et associés | 1 246 520.00 | | | 1 246 520.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 967.00 | 28 471.00 | 1 228 496.00 | 1 256 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |