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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | 100.00 | 8.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 470 225.00 | 100.00 | 13 470 125.00 | 13 470 225.00 |
BZ Autres créances | 49 470.00 | | 49 470.00 | 49 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 306 548.00 | | 1 306 548.00 | 1 306 548.00 |
CF Disponibilités | 147 142.00 | | 147 142.00 | 147 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 160.00 | | 1 503 160.00 | 1 503 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 973 385.00 | 100.00 | 14 973 285.00 | 14 973 385.00 |
CU Autres participations | 13 470 117.00 | | 13 470 117.00 | 13 470 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 419 300.00 | 13 419 300.00 | | 13 419 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 288.00 | 194 847.00 | | 245 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 198.00 | 1 008 837.00 | | 1 245 198.00 |
DK Provisions réglementées | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
DL TOTAL (I) | 14 920 504.00 | 14 633 701.00 | | 14 920 504.00 |
DP Provisions pour risques | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 601.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 980.00 | 170.00 | | 40 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 497.00 | 3 667.00 | | 6 497.00 |
EA Autres dettes | 3 419.00 | 2 720.00 | | 3 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 704.00 | 7 158.00 | | 51 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 973 285.00 | 14 640 859.00 | | 14 973 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 704.00 | 7 158.00 | | 51 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
FQ Autres produits | | | 1 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
GE Autres charges | | | 68 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 282 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 290 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 390.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078.00 | 1 390.00 | | -1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 906.00 | 1 085 605.00 | | 1 321 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 708.00 | 76 768.00 | | 76 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 198.00 | 1 008 837.00 | | 1 245 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 470 225.00 | | | 13 470 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 470 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 470 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 470 225.00 | | | 13 470 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 100.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 078.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 718.00 | 1 178.00 | | 10 718.00 |
UG ‐ Financières | | 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VB T. V. A. | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VC Groupe et associés | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 470.00 | 49 476.00 | | 49 470.00 |
VW T.V.A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |