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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 475.00 | 48 771.00 | 8 705.00 | 57 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 654.00 | 8 246.00 | 8 900.00 |
AP Constructions | 201 989.00 | 33 437.00 | 168 552.00 | 201 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 583.00 | 27 169.00 | 26 414.00 | 53 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 597.00 | 31 505.00 | 26 091.00 | 57 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 212.00 | 141 536.00 | 244 676.00 | 386 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 309.00 | | 193 309.00 | 193 309.00 |
BT Marchandises | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 317.00 | | 282 317.00 | 282 317.00 |
BZ Autres créances | 92 923.00 | | 92 923.00 | 92 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 506 113.00 | | 506 113.00 | 506 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 337.00 | | 1 199 337.00 | 1 199 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 549.00 | 141 536.00 | 1 444 014.00 | 1 585 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 727 240.00 | | | 727 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 110.00 | | | 254 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 150.00 | | | 1 012 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 626.00 | | | 142 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | | | 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 293.00 | | | 165 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 703.00 | | | 116 703.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 813.00 | | | 431 813.00 |
ED (V) | 51.00 | | | 51.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 014.00 | | | 1 444 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 957.00 | | | 326 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 557.00 | | 23 449.00 | 365 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 795.00 | 386 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 795.00 | 313 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 902.00 | | 4 473.00 | 61 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 987.00 | | 18 976.00 | 296 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 561.00 | 48 373.00 | 399.00 | 93 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 858.00 | 10 567.00 | | 38 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 704.00 | 37 807.00 | 399.00 | 54 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 293.00 | 165 293.00 | | 165 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 441.00 | 91 441.00 | | 91 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
UX Autres créances clients | 282 317.00 | | | 282 317.00 |
VB T. V. A. | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VC Groupe et associés | 774.00 | | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 626.00 | 43 300.00 | 99 326.00 | 142 626.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 084.00 | | | 44 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 519.00 | | | 46 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 907.00 | 375 239.00 | 6 668.00 | 381 907.00 |
VW T.V.A. | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 284.00 | 326 957.00 | 99 326.00 | 426 284.00 |