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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 421.00 | 61 979.00 | 37 442.00 | 99 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 2 879.00 | 6 021.00 | 8 900.00 |
AP Constructions | 211 082.00 | 113 133.00 | 97 949.00 | 211 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 582.00 | 86 316.00 | 22 266.00 | 108 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 454.00 | 61 279.00 | 19 175.00 | 80 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 491.00 | 325 585.00 | 193 906.00 | 519 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 089.00 | 11 670.00 | 244 419.00 | 256 089.00 |
BN En cours de production de biens | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 897.00 | 16 597.00 | 210 300.00 | 226 897.00 |
BT Marchandises | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 432.00 | 10 598.00 | 367 834.00 | 378 432.00 |
BZ Autres créances | 68 925.00 | | 68 925.00 | 68 925.00 |
CF Disponibilités | 1 539 723.00 | | 1 539 723.00 | 1 539 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 168.00 | 38 865.00 | 2 440 303.00 | 2 479 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 920.00 | 364 450.00 | 2 634 470.00 | 2 998 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 1 540 835.00 | | | 1 540 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 647.00 | | | 391 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 282.00 | | | 1 963 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 766.00 | | | 258 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 190.00 | | | 221 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 745.00 | | | 153 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 017.00 | | | 671 017.00 |
ED (V) | 171.00 | | | 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 470.00 | | | 2 634 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 251.00 | | | 667 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 921.00 | | 51 570.00 | 467 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 074.00 | | 38 248.00 | 70 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 113.00 | | 13 005.00 | 387 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 735.00 | | 317.00 | 10 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 386.00 | 44 199.00 | | 281 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 184.00 | 2 673.00 | | 62 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 202.00 | 41 526.00 | | 219 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 986.00 | 28 267.00 | 26 986.00 | 26 986.00 |
6T Sur comptes clients | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 584.00 | 28 267.00 | 26 986.00 | 37 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 584.00 | 28 267.00 | 26 986.00 | 37 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 267.00 | 26 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 190.00 | 221 190.00 | | 221 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 551.00 | 43 551.00 | | 43 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 367.00 | 85 367.00 | | 85 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
UX Autres créances clients | 367 834.00 | 367 834.00 | | 367 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VB T. V. A. | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VC Groupe et associés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 324.00 | 234 558.00 | 3 766.00 | 238 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 409.00 | 447 357.00 | 11 052.00 | 458 409.00 |
VW T.V.A. | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 017.00 | 667 251.00 | 3 766.00 | 671 017.00 |