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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 044.00 | 57 852.00 | 2 192.00 | 60 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 1 766.00 | 7 134.00 | 8 900.00 |
AP Constructions | 211 082.00 | 72 554.00 | 138 529.00 | 211 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 704.00 | 55 430.00 | 35 274.00 | 90 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 021.00 | 47 787.00 | 22 234.00 | 70 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 180.00 | 235 389.00 | 215 791.00 | 451 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 093.00 | | 190 093.00 | 190 093.00 |
BN En cours de production de biens | 81 343.00 | | 81 343.00 | 81 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 337.00 | | 295 337.00 | 295 337.00 |
BT Marchandises | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 453.00 | 10 598.00 | 269 855.00 | 280 453.00 |
BZ Autres créances | 56 959.00 | | 56 959.00 | 56 959.00 |
CF Disponibilités | 606 189.00 | | 606 189.00 | 606 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 352.00 | 10 598.00 | 1 527 754.00 | 1 538 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 531.00 | 245 987.00 | 1 743 544.00 | 1 989 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 810 693.00 | | | 810 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 014.00 | | | 398 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 507.00 | | | 1 239 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 439.00 | | | 55 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 034.00 | | | 296 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 634.00 | | | 145 634.00 |
EA Autres dettes | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 869.00 | | | 503 869.00 |
ED (V) | 169.00 | | | 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 544.00 | | | 1 743 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 869.00 | | | 503 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 862.00 | | 36 318.00 | 414 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 814.00 | | 1 130.00 | 67 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 380.00 | | 31 428.00 | 340 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 668.00 | | 3 760.00 | 6 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 966.00 | 47 423.00 | | 187 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 800.00 | 2 818.00 | | 56 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 166.00 | 44 605.00 | | 131 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | 10 598.00 | 275.00 | 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 598.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 034.00 | 296 034.00 | | 296 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 771.00 | 90 771.00 | | 90 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
UX Autres créances clients | 269 855.00 | 269 855.00 | | 269 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VB T. V. A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VC Groupe et associés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 688.00 | 46 688.00 | | 46 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 840.00 | 337 412.00 | 10 428.00 | 347 840.00 |
VW T.V.A. | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 869.00 | 503 869.00 | | 503 869.00 |