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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 174.00 | 59 862.00 | 1 312.00 | 61 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 2 322.00 | 6 578.00 | 8 900.00 |
AP Constructions | 211 082.00 | 92 843.00 | 118 239.00 | 211 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 083.00 | 71 542.00 | 29 542.00 | 101 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 947.00 | 54 817.00 | 20 131.00 | 74 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 921.00 | 281 386.00 | 186 536.00 | 467 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 867.00 | 6 067.00 | 280 800.00 | 286 867.00 |
BN En cours de production de biens | 55 198.00 | | 55 198.00 | 55 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 899.00 | 20 919.00 | 247 980.00 | 268 899.00 |
BT Marchandises | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 930.00 | 10 598.00 | 319 332.00 | 329 930.00 |
BZ Autres créances | 82 329.00 | | 82 329.00 | 82 329.00 |
CF Disponibilités | 825 338.00 | | 825 338.00 | 825 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 530.00 | 37 584.00 | 1 814 946.00 | 1 852 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 303.00 | 318 970.00 | 2 002 333.00 | 2 321 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 1 208 707.00 | | | 1 208 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 128.00 | | | 332 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 635.00 | | | 1 571 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 662.00 | | | 226 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 316.00 | | | 172 316.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 542.00 | | | 430 542.00 |
ED (V) | 155.00 | | | 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 333.00 | | | 2 002 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 777.00 | | | 421 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 180.00 | | 20 978.00 | 451 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 236.00 | 467 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 236.00 | 387 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 944.00 | | 1 130.00 | 68 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 808.00 | | 19 541.00 | 371 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 428.00 | | 307.00 | 10 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 389.00 | 50 233.00 | 4 236.00 | 235 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 618.00 | 2 566.00 | | 59 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 771.00 | 47 666.00 | 4 236.00 | 175 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 986.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 598.00 | 26 986.00 | | 10 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 598.00 | 26 986.00 | | 10 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 662.00 | 226 662.00 | | 226 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 654.00 | 106 654.00 | | 106 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
UX Autres créances clients | 319 332.00 | 319 332.00 | | 319 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VB T. V. A. | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
VC Groupe et associés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 208.00 | 20 442.00 | 8 766.00 | 29 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 211.00 | | | 41 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 993.00 | 412 258.00 | 10 735.00 | 422 993.00 |
VW T.V.A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 542.00 | 421 777.00 | 8 766.00 | 430 542.00 |