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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 421.00 | 75 191.00 | 24 231.00 | 99 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 3 435.00 | 5 465.00 | 8 900.00 |
AP Constructions | 211 082.00 | 133 423.00 | 77 659.00 | 211 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 465.00 | 94 508.00 | 14 957.00 | 109 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 957.00 | 69 497.00 | 19 460.00 | 88 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 843.00 | 376 054.00 | 152 789.00 | 528 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 015.00 | 2 783.00 | 470 233.00 | 473 015.00 |
BN En cours de production de biens | 67 816.00 | | 67 816.00 | 67 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 352.00 | 10 469.00 | 215 883.00 | 226 352.00 |
BT Marchandises | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 019.00 | | 172 019.00 | 172 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 357.00 | 10 598.00 | 421 759.00 | 432 357.00 |
BZ Autres créances | 49 944.00 | | 49 944.00 | 49 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 1 602 218.00 | | 1 602 218.00 | 1 602 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 443.00 | | 168 443.00 | 168 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 600.00 | 23 850.00 | 3 175 750.00 | 3 199 600.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 751.00 | 399 903.00 | 3 331 847.00 | 3 731 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 1 646 482.00 | | | 1 646 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 319.00 | | | 610 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 601.00 | | | 2 287 601.00 |
DP Provisions pour risques | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 547.00 | | | 436 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 284.00 | | | 440 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 939.00 | | | 153 939.00 |
EA Autres dettes | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 477.00 | | | 1 040 477.00 |
ED (V) | 461.00 | | | 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 847.00 | | | 3 331 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 086.00 | | | 932 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 491.00 | | 9 386.00 | 519 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 11 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 528 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 321.00 | | | 108 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 118.00 | | 9 386.00 | 400 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 585.00 | 50 469.00 | | 325 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 858.00 | 13 768.00 | | 64 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 727.00 | 36 701.00 | | 260 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 308.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 267.00 | 13 252.00 | 28 267.00 | 28 267.00 |
6T Sur comptes clients | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 865.00 | 13 252.00 | 28 267.00 | 38 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 865.00 | 16 560.00 | 28 267.00 | 38 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 252.00 | 28 267.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 284.00 | 440 284.00 | | 440 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 415.00 | 96 415.00 | | 96 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
UX Autres créances clients | 421 759.00 | 421 759.00 | | 421 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VB T. V. A. | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
VC Groupe et associés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 547.00 | 333 456.00 | 103 091.00 | 436 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 219.00 | | | 122 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 443.00 | 168 443.00 | | 168 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 761.00 | 650 744.00 | 11 017.00 | 661 761.00 |
VW T.V.A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 177.00 | 932 086.00 | 103 091.00 | 1 035 177.00 |