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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 914.00 | 55 591.00 | 3 323.00 | 58 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 1 210.00 | 7 690.00 | 8 900.00 |
AP Constructions | 201 989.00 | 52 818.00 | 149 172.00 | 201 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 434.00 | 37 908.00 | 40 526.00 | 78 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 957.00 | 40 439.00 | 19 517.00 | 59 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 862.00 | 187 966.00 | 226 896.00 | 414 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 759.00 | | 164 759.00 | 164 759.00 |
BN En cours de production de biens | 35 057.00 | | 35 057.00 | 35 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 218.00 | | 113 218.00 | 113 218.00 |
BT Marchandises | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 745.00 | | 352 745.00 | 352 745.00 |
BZ Autres créances | 86 954.00 | | 86 954.00 | 86 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 644 606.00 | | 644 606.00 | 644 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 864.00 | | 1 513 864.00 | 1 513 864.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 983.00 | 187 966.00 | 1 741 017.00 | 1 928 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 981 350.00 | | | 981 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 342.00 | | | 319 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 493.00 | | | 1 331 493.00 |
DP Provisions pour risques | 275.00 | | | 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 275.00 | | | 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 326.00 | | | 99 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | | | 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 553.00 | | | 180 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 913.00 | | | 125 913.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 052.00 | | | 409 052.00 |
ED (V) | 198.00 | | | 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 017.00 | | | 1 741 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 993.00 | | | 351 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 212.00 | | 28 650.00 | 386 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 375.00 | | 1 439.00 | 66 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 169.00 | | 27 212.00 | 313 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 536.00 | 46 430.00 | | 141 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 424.00 | 7 376.00 | | 49 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 111.00 | 39 054.00 | | 92 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 275.00 | | |
UG ‐ Financières | | 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 553.00 | 180 553.00 | | 180 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 799.00 | 77 799.00 | | 77 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
UX Autres créances clients | 352 745.00 | | | 352 745.00 |
VB T. V. A. | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
VC Groupe et associés | 774.00 | | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 326.00 | 43 888.00 | 55 439.00 | 99 326.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 040.00 | | | 54 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 366.00 | 439 698.00 | 6 668.00 | 446 366.00 |
VW T.V.A. | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 432.00 | 351 993.00 | 55 439.00 | 407 432.00 |