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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 247.00 | 43 671.00 | 20 576.00 | 64 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 339.00 | 43 671.00 | 1 094 668.00 | 1 138 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 647.00 | | 57 647.00 | 57 647.00 |
BZ Autres créances | 549 780.00 | | 549 780.00 | 549 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 966 582.00 | | 966 582.00 | 966 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 630.00 | | 1 580 630.00 | 1 580 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 969.00 | 43 671.00 | 2 675 298.00 | 2 718 969.00 |
CU Autres participations | 1 071 674.00 | | 1 071 674.00 | 1 071 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 710 114.00 | 658 069.00 | | 710 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 423.00 | 52 044.00 | | 116 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 536.00 | 2 118 114.00 | | 2 234 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 027.00 | 102 604.00 | | 81 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 250.00 | 288 204.00 | | 290 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 038.00 | | 7 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 704.00 | 35 997.00 | | 35 704.00 |
EA Autres dettes | 25 843.00 | 28 176.00 | | 25 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 762.00 | 475 352.00 | | 440 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 298.00 | 2 593 465.00 | | 2 675 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 508.00 | 394 521.00 | | 379 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 047.00 | | 241 047.00 | 241 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 047.00 | | 241 047.00 | 241 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 063.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 107.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 445 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 446 007.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -345 185.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 142.00 | 17 722.00 | | 12 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 304.00 | 785 160.00 | | 398 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 882.00 | 733 115.00 | | 281 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 423.00 | 52 044.00 | | 116 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 395.00 | | 2 973.00 | 1 136 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 1 074 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030.00 | 1 138 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 973.00 | 64 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 427.00 | | 1 793.00 | 63 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 968.00 | | 1 180.00 | 1 072 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 646.00 | 12 063.00 | 38.00 | 31 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 646.00 | 12 063.00 | 38.00 | 31 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
UX Autres créances clients | 57 647.00 | | | 57 647.00 |
VB T. V. A. | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VC Groupe et associés | 528 706.00 | | | 528 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 830.00 | 19 576.00 | 61 254.00 | 80 830.00 |
VI Groupe et associés | 290 250.00 | 290 250.00 | | 290 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 466.00 | 609 048.00 | 2 418.00 | 611 466.00 |
VW T.V.A. | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 762.00 | 379 508.00 | 61 254.00 | 440 762.00 |