| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 003.00 | 13 715.00 | 5 288.00 | 19 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 439.00 | 14 197.00 | 1 186 242.00 | 1 200 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 254.00 | | 89 254.00 | 89 254.00 |
BZ Autres créances | 502 605.00 | | 502 605.00 | 502 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 935 247.00 | | 935 247.00 | 935 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 608.00 | | 1 680 608.00 | 1 680 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 047.00 | 14 197.00 | 2 866 849.00 | 2 881 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 178 374.00 | | 1 178 374.00 | 1 178 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 944 560.00 | 826 536.00 | | 944 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 293.00 | 118 024.00 | | 264 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 853.00 | 2 352 560.00 | | 2 616 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 502.00 | 61 499.00 | | 41 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 230.00 | 242 376.00 | | 84 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 770.00 | 20 429.00 | | 31 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 778.00 | 51 332.00 | | 30 778.00 |
EA Autres dettes | 61 717.00 | 47 170.00 | | 61 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 996.00 | 422 805.00 | | 249 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 849.00 | 2 775 365.00 | | 2 866 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 148.00 | 381 542.00 | | 229 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 531.00 | | 219 531.00 | 219 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 531.00 | | 219 531.00 | 219 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 318.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 004.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 160.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 13 971.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 14 130.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | 2 873.00 | | -695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 042.00 | 14 200.00 | | 8 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 025.00 | 442 658.00 | | 539 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 733.00 | 324 634.00 | | 274 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 293.00 | 118 024.00 | | 264 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 917.00 | | 122.00 | 1 200 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 180 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 200 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 432.00 | | 122.00 | 1 181 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 934.00 | 3 264.00 | | 10 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 383.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 835.00 | 2 880.00 | | 10 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 717.00 | 61 717.00 | | 61 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 89 254.00 | 89 254.00 | | 89 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VC Groupe et associés | 479 767.00 | 479 767.00 | | 479 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 263.00 | 20 415.00 | 20 848.00 | 41 263.00 |
VI Groupe et associés | 84 230.00 | 84 230.00 | | 84 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 001.00 | 597 421.00 | 2 580.00 | 600 001.00 |
VW T.V.A. | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 996.00 | 229 148.00 | 20 848.00 | 249 996.00 |