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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 428.00 | 8 635.00 | 1 793.00 | 10 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 388 084.00 | 9 117.00 | 1 378 967.00 | 1 388 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
BZ Autres créances | 40 873.00 | | 40 873.00 | 40 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 650.00 | | 126 650.00 | 126 650.00 |
CF Disponibilités | 1 470 259.00 | | 1 470 259.00 | 1 470 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 424.00 | | 1 674 424.00 | 1 674 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 508.00 | 9 117.00 | 3 053 391.00 | 3 062 508.00 |
CU Autres participations | 1 377 174.00 | | 1 377 174.00 | 1 377 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 429 966.00 | 1 208 853.00 | | 1 429 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 177.00 | 371 113.00 | | 33 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 143.00 | 2 987 966.00 | | 2 871 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 050.00 | 21 129.00 | | 41 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 602.00 | 16 825.00 | | 10 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 321.00 | 36 448.00 | | 13 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 151.00 | 39 771.00 | | 59 151.00 |
EA Autres dettes | 58 123.00 | 226 731.00 | | 58 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 248.00 | 340 905.00 | | 182 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 391.00 | 3 328 871.00 | | 3 053 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 455.00 | | 149 455.00 | 149 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 455.00 | | 149 455.00 | 149 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 248.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 588.00 | 113 816.00 | | 5 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 588.00 | 113 816.00 | | 5 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 180.00 | 10 724.00 | | 5 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 573.00 | 10 724.00 | | 5 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | 103 091.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 033.00 | 1 926.00 | | 6 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 733.00 | 738 822.00 | | 221 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 557.00 | 367 708.00 | | 188 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 177.00 | 371 113.00 | | 33 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 088.00 | | 20 000.00 | 1 379 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 180.00 | 1 377 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 003.00 | 1 388 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 823.00 | 10 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362 354.00 | | 20 000.00 | 1 362 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 875.00 | 2 065.00 | 5 823.00 | 12 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 393.00 | 2 065.00 | 5 823.00 | 12 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 123.00 | 58 123.00 | | 58 123.00 |
UX Autres créances clients | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
VB T. V. A. | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VC Groupe et associés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 500.00 | 17 023.00 | 23 478.00 | 40 500.00 |
VI Groupe et associés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 515.00 | 77 515.00 | | 77 515.00 |
VW T.V.A. | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 248.00 | 158 770.00 | 23 478.00 | 182 248.00 |