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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 99.00 | 383.00 | 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 003.00 | 10 835.00 | 8 168.00 | 19 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 917.00 | 10 934.00 | 1 189 984.00 | 1 200 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 214.00 | | 127 214.00 | 127 214.00 |
BZ Autres créances | 238 794.00 | | 238 794.00 | 238 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 1 057 904.00 | | 1 057 904.00 | 1 057 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 382.00 | | 1 585 382.00 | 1 585 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 299.00 | 10 934.00 | 2 775 365.00 | 2 786 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 178 974.00 | | 1 178 974.00 | 1 178 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 826 536.00 | 710 114.00 | | 826 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 024.00 | 116 423.00 | | 118 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 560.00 | 2 234 536.00 | | 2 352 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 499.00 | 81 027.00 | | 61 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 376.00 | 290 250.00 | | 242 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 429.00 | 7 938.00 | | 20 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 332.00 | 35 704.00 | | 51 332.00 |
EA Autres dettes | 47 170.00 | 25 843.00 | | 47 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 805.00 | 440 762.00 | | 422 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 365.00 | 2 675 298.00 | | 2 775 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 229.00 | | 270 229.00 | 270 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 229.00 | | 270 229.00 | 270 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 558.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 300.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 130.00 | 300.00 | | 14 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 873.00 | -300.00 | | 2 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 200.00 | 12 142.00 | | 14 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 658.00 | 398 304.00 | | 442 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 634.00 | 281 882.00 | | 324 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 024.00 | 116 423.00 | | 118 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 339.00 | | 112 779.00 | 1 138 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 201.00 | 1 200 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 201.00 | 19 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 247.00 | | 4 956.00 | 64 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 092.00 | | 107 340.00 | 1 074 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 671.00 | 3 493.00 | 36 230.00 | 43 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 671.00 | 3 394.00 | 36 230.00 | 43 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
UX Autres créances clients | 127 214.00 | | | 127 214.00 |
VB T. V. A. | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VC Groupe et associés | 229 975.00 | | | 229 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 254.00 | 19 991.00 | 41 263.00 | 61 254.00 |
VI Groupe et associés | 242 376.00 | 242 376.00 | | 242 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 936.00 | 372 478.00 | 2 458.00 | 374 936.00 |
VW T.V.A. | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 805.00 | 381 542.00 | 41 263.00 | 422 805.00 |