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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571.00 | 1 357.00 | 214.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 245.00 | 1 357.00 | 971 888.00 | 973 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
BZ Autres créances | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 650.00 | | 126 650.00 | 126 650.00 |
CF Disponibilités | 2 548 760.00 | | 2 548 760.00 | 2 548 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 677.00 | | 2 755 677.00 | 2 755 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 922.00 | 1 357.00 | 3 727 565.00 | 3 728 922.00 |
CU Autres participations | 971 674.00 | | 971 674.00 | 971 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 318 143.00 | 1 429 966.00 | | 1 318 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 900.00 | 33 177.00 | | 865 900.00 |
DL TOTAL (I) | 3 592 042.00 | 2 871 143.00 | | 3 592 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 731.00 | 41 050.00 | | 23 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 488.00 | 10 602.00 | | 36 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 306.00 | 13 321.00 | | 11 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 942.00 | 59 151.00 | | 54 942.00 |
EA Autres dettes | 9 056.00 | 58 123.00 | | 9 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 522.00 | 182 248.00 | | 135 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 565.00 | 3 053 391.00 | | 3 727 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 493.00 | 158 770.00 | | 118 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 102.00 | | 77 102.00 | 77 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 102.00 | | 77 102.00 | 77 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 165 522.00 | 5 588.00 | | 1 165 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165 522.00 | 5 588.00 | | 1 165 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 393.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413 553.00 | 5 180.00 | | 413 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 553.00 | 5 573.00 | | 413 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 751 968.00 | 14.00 | | 751 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 476.00 | 6 033.00 | | 23 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 128.00 | 221 733.00 | | 1 386 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 229.00 | 188 557.00 | | 520 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 900.00 | 33 177.00 | | 865 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 084.00 | | | 1 388 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405 500.00 | 971 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 840.00 | 973 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 482.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 857.00 | 1 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 174.00 | | | 1 377 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 117.00 | 528.00 | 8 288.00 | 9 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 635.00 | 528.00 | 7 806.00 | 8 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
UX Autres créances clients | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VC Groupe et associés | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 478.00 | 6 448.00 | 17 029.00 | 23 478.00 |
VI Groupe et associés | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 266.00 | 80 266.00 | | 80 266.00 |
VW T.V.A. | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 522.00 | 118 493.00 | 17 029.00 | 135 522.00 |