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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 251.00 | 12 393.00 | 3 858.00 | 16 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 088.00 | 12 875.00 | 1 366 213.00 | 1 379 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 354.00 | | 110 354.00 | 110 354.00 |
BZ Autres créances | 480 946.00 | | 480 946.00 | 480 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 1 240 033.00 | | 1 240 033.00 | 1 240 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 659.00 | | 1 962 659.00 | 1 962 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 746.00 | 12 875.00 | 3 328 871.00 | 3 341 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 359 774.00 | | 1 359 774.00 | 1 359 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 208 853.00 | 944 560.00 | | 1 208 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 113.00 | 264 293.00 | | 371 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 987 966.00 | 2 616 853.00 | | 2 987 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 129.00 | 41 502.00 | | 21 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 825.00 | 84 230.00 | | 16 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 448.00 | 31 770.00 | | 36 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 771.00 | 30 778.00 | | 39 771.00 |
EA Autres dettes | 226 731.00 | 61 717.00 | | 226 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 905.00 | 249 996.00 | | 340 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 871.00 | 2 866 849.00 | | 3 328 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 905.00 | 229 148.00 | | 340 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 466.00 | | 230 466.00 | 230 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 466.00 | | 230 466.00 | 230 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 435.00 | |
GE Autres charges | | | 7 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 816.00 | | | 113 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 816.00 | | | 113 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 724.00 | 600.00 | | 10 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 724.00 | 695.00 | | 10 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 091.00 | -695.00 | | 103 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 8 042.00 | | 1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 822.00 | 539 025.00 | | 738 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 708.00 | 274 733.00 | | 367 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 113.00 | 264 293.00 | | 371 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 439.00 | | 192 544.00 | 1 200 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 362 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 896.00 | 1 379 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 896.00 | 16 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 003.00 | | 10 144.00 | 19 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 954.00 | | 182 400.00 | 1 180 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 197.00 | 2 349.00 | 3 671.00 | 14 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 715.00 | 2 349.00 | 3 671.00 | 13 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 731.00 | 226 731.00 | | 226 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 110 354.00 | 110 354.00 | | 110 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VC Groupe et associés | 419 397.00 | 419 397.00 | | 419 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VI Groupe et associés | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 766.00 | 596 186.00 | 2 580.00 | 598 766.00 |
VW T.V.A. | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 905.00 | 340 905.00 | | 340 905.00 |