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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 623.00 | 7 161.00 | 1 462.00 | 8 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 340.00 | 16 727.00 | 9 612.00 | 26 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 122.00 | 27 970.00 | 37 152.00 | 65 122.00 |
BT Marchandises | 1 630 088.00 | 22 500.00 | 1 607 588.00 | 1 630 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
BZ Autres créances | 140 487.00 | | 140 487.00 | 140 487.00 |
CF Disponibilités | 200 379.00 | | 200 379.00 | 200 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 184.00 | 22 500.00 | 2 012 684.00 | 2 035 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 306.00 | 50 470.00 | 2 049 836.00 | 2 100 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
DH Report à nouveau | 145 809.00 | 70 888.00 | | 145 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 427.00 | 244 921.00 | | 240 427.00 |
DL TOTAL (I) | 407 585.00 | 337 158.00 | | 407 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 734.00 | 804 931.00 | | 670 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 520.00 | 74 600.00 | | 189 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 794.00 | 354 888.00 | | 600 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 203.00 | 230 231.00 | | 125 203.00 |
EA Autres dettes | 56 000.00 | 14 900.00 | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 251.00 | 1 479 550.00 | | 1 642 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 836.00 | 1 816 708.00 | | 2 049 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 836.00 | 908 816.00 | | 1 107 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 000 136.00 | | 7 000 136.00 | 7 000 136.00 |
FG Production vendue services | 151 505.00 | | 151 505.00 | 151 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 151 641.00 | | 7 151 641.00 | 7 151 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 177 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 673 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -505 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 826 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 20 324.00 | | 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535.00 | 1 191.00 | | 2 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535.00 | 1 191.00 | | 2 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 665.00 | -1 191.00 | | 4 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 423.00 | 134 467.00 | | 104 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 185 327.00 | 5 538 605.00 | | 7 185 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 944 901.00 | 5 293 684.00 | | 6 944 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 427.00 | 244 921.00 | | 240 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 150.00 | | 4 972.00 | 60 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 463.00 | | 1 500.00 | 33 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 605.00 | | 3 472.00 | 21 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 212.00 | 3 758.00 | | 24 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 130.00 | 3 758.00 | | 20 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 100.00 | 22 500.00 | 24 100.00 | 24 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 100.00 | 22 500.00 | 24 100.00 | 24 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 100.00 | 22 500.00 | 24 100.00 | 24 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 500.00 | 24 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 794.00 | 600 794.00 | | 600 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
UX Autres créances clients | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VB T. V. A. | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 734.00 | 136 319.00 | 534 415.00 | 670 734.00 |
VI Groupe et associés | 189 520.00 | 189 520.00 | | 189 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 021.00 | | | 138 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 107.00 | | | 94 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 794.00 | 229 794.00 | | 229 794.00 |
VW T.V.A. | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 251.00 | 1 107 836.00 | 534 415.00 | 1 642 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 228.00 | 7 499.00 | | 5 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 646.00 | 11 972.00 | | 13 646.00 |
ST Autres comptes | 116 382.00 | 111 097.00 | | 116 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 944.00 | 85 589.00 | | 65 944.00 |
YT Sous‐traitance | 60 661.00 | 74 426.00 | | 60 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 148.00 | 7 325.00 | | 15 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 376.00 | 14 824.00 | | 20 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 913 496.00 | 668 291.00 | | 913 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 739 241.00 | 474 874.00 | | 739 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 633.00 | 283 084.00 | | 256 633.00 |