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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 842.00 | 4 898.00 | 944.00 | 5 842.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 52 858.00 | 14 952.00 | 37 906.00 | 52 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 612.00 | 9 972.00 | 4 640.00 | 14 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 990.00 | 31 441.00 | 41 549.00 | 72 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 379.00 | 61 264.00 | 111 115.00 | 172 379.00 |
BT Marchandises | 2 251 991.00 | | 2 251 991.00 | 2 251 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 151.00 | | 87 151.00 | 87 151.00 |
BZ Autres créances | 79 245.00 | | 79 245.00 | 79 245.00 |
CF Disponibilités | 277 917.00 | | 277 917.00 | 277 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 822.00 | | 2 705 822.00 | 2 705 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 201.00 | 61 264.00 | 2 816 938.00 | 2 878 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
DH Report à nouveau | 245 643.00 | 255 923.00 | | 245 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 402.00 | 127 720.00 | | 282 402.00 |
DL TOTAL (I) | 549 393.00 | 404 991.00 | | 549 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 824 748.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 373.00 | 356 798.00 | | 358 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 591.00 | 654 288.00 | | 945 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 082.00 | 100 409.00 | | 121 082.00 |
EA Autres dettes | 42 498.00 | 73 469.00 | | 42 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 544.00 | 2 009 712.00 | | 2 267 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 938.00 | 2 414 703.00 | | 2 816 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 544.00 | 2 009 712.00 | | 2 267 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 717 662.00 | 45 908.00 | 7 763 570.00 | 7 717 662.00 |
FG Production vendue services | 179 958.00 | | 179 958.00 | 179 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 897 620.00 | 45 908.00 | 7 943 529.00 | 7 897 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 979 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 111 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 591 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 584.00 | 60 037.00 | | 26 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 458.00 | 30 500.00 | | 19 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 458.00 | 30 500.00 | | 19 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 460.00 | 1 571.00 | | 3 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 042.00 | 30 619.00 | | 20 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 501.00 | 32 190.00 | | 23 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 043.00 | -1 690.00 | | -4 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 359.00 | 44 879.00 | | 107 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 007 842.00 | 7 028 390.00 | | 8 007 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 725 441.00 | 6 900 670.00 | | 7 725 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 402.00 | 127 720.00 | | 282 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 629.00 | | 29 750.00 | 167 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 172 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 140 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | 1 760.00 | 5 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 470.00 | | 27 990.00 | 137 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 131.00 | 17 091.00 | 4 958.00 | 49 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082.00 | 816.00 | | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 049.00 | 16 274.00 | 4 958.00 | 45 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |