| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 52 138.00 | 4 445.00 | 47 693.00 | 52 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 612.00 | 8 005.00 | 6 607.00 | 14 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 785.00 | 22 324.00 | 30 461.00 | 52 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 694.00 | 38 856.00 | 110 838.00 | 149 694.00 |
BT Marchandises | 2 017 389.00 | 16 500.00 | 2 000 889.00 | 2 017 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 440.00 | | 56 440.00 | 56 440.00 |
BZ Autres créances | 125 648.00 | | 125 648.00 | 125 648.00 |
CF Disponibilités | 209 524.00 | | 209 524.00 | 209 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 361.00 | 16 500.00 | 2 405 861.00 | 2 422 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 055.00 | 55 356.00 | 2 516 699.00 | 2 572 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
DH Report à nouveau | 216 236.00 | 145 809.00 | | 216 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 687.00 | 240 427.00 | | 132 687.00 |
DL TOTAL (I) | 370 272.00 | 407 585.00 | | 370 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 060.00 | 670 734.00 | | 836 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 485.00 | 189 520.00 | | 304 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 442.00 | 600 794.00 | | 907 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 617.00 | 125 203.00 | | 57 617.00 |
EA Autres dettes | 40 824.00 | 56 000.00 | | 40 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 428.00 | 1 642 251.00 | | 2 146 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 699.00 | 2 049 836.00 | | 2 516 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 428.00 | 1 107 836.00 | | 1 346 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 740 258.00 | | 6 740 258.00 | 6 740 258.00 |
FG Production vendue services | 118 750.00 | | 118 750.00 | 118 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 859 008.00 | | 6 859 008.00 | 6 859 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 884 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 350 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 694 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 2 535.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 2 535.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 4 665.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 211.00 | 104 423.00 | | 50 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 884 739.00 | 7 185 327.00 | | 6 884 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 752 052.00 | 6 944 901.00 | | 6 752 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 687.00 | 240 427.00 | | 132 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 122.00 | | 84 572.00 | 65 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 963.00 | | 84 572.00 | 34 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 970.00 | 10 886.00 | | 27 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 888.00 | 10 886.00 | | 23 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 500.00 | 16 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 500.00 | 16 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | 16 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 500.00 | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 442.00 | 907 442.00 | | 907 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
UX Autres créances clients | 56 440.00 | | | 56 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 060.00 | 36 060.00 | 800 000.00 | 836 060.00 |
VI Groupe et associés | 304 485.00 | 304 485.00 | | 304 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 319.00 | | | 536 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 525.00 | 220 525.00 | | 220 525.00 |
VW T.V.A. | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 428.00 | 1 346 428.00 | 800 000.00 | 2 146 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 800.00 | 5 228.00 | | 7 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 471.00 | 13 646.00 | | 9 471.00 |
ST Autres comptes | 158 374.00 | 116 382.00 | | 158 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 559.00 | 65 944.00 | | 84 559.00 |
YT Sous‐traitance | 62 221.00 | 60 661.00 | | 62 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 192.00 | 15 148.00 | | 15 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 992.00 | 20 376.00 | | 22 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 814 813.00 | 913 496.00 | | 814 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 596 963.00 | 739 241.00 | | 596 963.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 625.00 | 256 633.00 | | 314 625.00 |