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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 97 122.00 | 42 866.00 | 54 256.00 | 97 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 762.00 | 11 769.00 | 3 993.00 | 15 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 121.00 | 101 433.00 | 82 688.00 | 184 121.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 074.00 | 161 910.00 | 174 164.00 | 336 074.00 |
BT Marchandises | 2 256 459.00 | | 2 256 459.00 | 2 256 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
BZ Autres créances | 119 103.00 | | 119 103.00 | 119 103.00 |
CF Disponibilités | 785 694.00 | | 785 694.00 | 785 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 155.00 | | 45 155.00 | 45 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 398.00 | | 3 233 398.00 | 3 233 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 472.00 | 161 910.00 | 3 407 562.00 | 3 569 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
DH Report à nouveau | 700 547.00 | 585 320.00 | | 700 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 139.00 | 372 370.00 | | 431 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 035.00 | 979 039.00 | | 1 153 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 625.00 | 800 000.00 | | 843 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 310.00 | 356 065.00 | | 336 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 807.00 | 413 276.00 | | 855 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 886.00 | 164 853.00 | | 142 886.00 |
EA Autres dettes | 75 900.00 | 182 036.00 | | 75 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 527.00 | 1 916 230.00 | | 2 254 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 562.00 | 2 895 269.00 | | 3 407 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 527.00 | 1 916 230.00 | | 2 254 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 901 818.00 | | 8 901 818.00 | 8 901 818.00 |
FG Production vendue services | 151 531.00 | | 151 531.00 | 151 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 053 349.00 | | 9 053 349.00 | 9 053 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 055 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 187 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -844 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 421.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 448 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 738.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 52 000.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 52 000.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 275.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 54 410.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | -2 410.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 983.00 | 146 719.00 | | 151 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 057 340.00 | 9 122 677.00 | | 9 057 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 626 201.00 | 8 750 307.00 | | 8 626 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 139.00 | 372 370.00 | | 431 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 452.00 | | 149 567.00 | 222 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 32 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 150.00 | 34 794.00 | 336 074.00 | 1 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | 34 194.00 | 297 005.00 | 1 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 283.00 | | 148 067.00 | 184 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 327.00 | | 1 500.00 | 31 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 739.00 | 22 171.00 | | 139 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 897.00 | 22 171.00 | | 133 897.00 |