| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 52 858.00 | 9 666.00 | 43 192.00 | 52 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 612.00 | 9 233.00 | 5 379.00 | 14 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 000.00 | 26 150.00 | 43 850.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 629.00 | 49 131.00 | 118 498.00 | 167 629.00 |
BT Marchandises | 1 803 714.00 | 5 000.00 | 1 798 714.00 | 1 803 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
BZ Autres créances | 79 127.00 | | 79 127.00 | 79 127.00 |
CF Disponibilités | 390 885.00 | | 390 885.00 | 390 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 206.00 | 5 000.00 | 2 296 206.00 | 2 301 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 835.00 | 54 131.00 | 2 414 703.00 | 2 468 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
DH Report à nouveau | 255 923.00 | 216 236.00 | | 255 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 720.00 | 132 687.00 | | 127 720.00 |
DL TOTAL (I) | 404 991.00 | 370 272.00 | | 404 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 748.00 | 836 060.00 | | 824 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 798.00 | 304 485.00 | | 356 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 288.00 | 907 442.00 | | 654 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 409.00 | 57 617.00 | | 100 409.00 |
EA Autres dettes | 73 469.00 | 40 824.00 | | 73 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 712.00 | 2 146 428.00 | | 2 009 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 703.00 | 2 516 699.00 | | 2 414 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 712.00 | 1 346 428.00 | | 2 009 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 792 731.00 | | 6 792 731.00 | 6 792 731.00 |
FG Production vendue services | 124 415.00 | | 124 415.00 | 124 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 917 146.00 | | 6 917 146.00 | 6 917 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 994 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 778 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 813 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 037.00 | | | 60 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571.00 | 180.00 | | 1 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 190.00 | 180.00 | | 32 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 690.00 | -180.00 | | -1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 879.00 | 50 211.00 | | 44 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 028 390.00 | 6 884 739.00 | | 7 028 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 900 670.00 | 6 752 052.00 | | 6 900 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 720.00 | 132 687.00 | | 127 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 694.00 | | 53 035.00 | 149 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 100.00 | 167 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 100.00 | 137 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 535.00 | | 53 035.00 | 119 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 856.00 | 14 756.00 | 4 481.00 | 38 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 774.00 | 14 756.00 | 4 481.00 | 34 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 500.00 | 5 000.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 500.00 | 5 000.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | 5 000.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 288.00 | 654 288.00 | | 654 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 469.00 | 73 469.00 | | 73 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
UX Autres créances clients | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 748.00 | 824 748.00 | | 824 748.00 |
VI Groupe et associés | 356 798.00 | 356 798.00 | | 356 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 358.00 | 73 358.00 | | 73 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 683.00 | 131 683.00 | | 131 683.00 |
VW T.V.A. | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 712.00 | 2 009 712.00 | | 2 009 712.00 |