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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 97 122.00 | 33 153.00 | 63 968.00 | 97 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 912.00 | 11 921.00 | 4 991.00 | 16 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 850.00 | 35 573.00 | 8 277.00 | 43 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 452.00 | 86 489.00 | 135 962.00 | 222 452.00 |
BT Marchandises | 1 411 895.00 | | 1 411 895.00 | 1 411 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 955.00 | | 69 955.00 | 69 955.00 |
BZ Autres créances | 79 021.00 | | 79 021.00 | 79 021.00 |
CF Disponibilités | 1 182 132.00 | | 1 182 132.00 | 1 182 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 307.00 | | 2 759 307.00 | 2 759 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 758.00 | 86 489.00 | 2 895 269.00 | 2 981 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
DH Report à nouveau | 585 320.00 | 326 895.00 | | 585 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 370.00 | 459 575.00 | | 372 370.00 |
DL TOTAL (I) | 979 039.00 | 807 819.00 | | 979 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 065.00 | 330 260.00 | | 356 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 276.00 | 649 502.00 | | 413 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 853.00 | 313 237.00 | | 164 853.00 |
EA Autres dettes | 182 036.00 | 51 554.00 | | 182 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 230.00 | 3 144 554.00 | | 1 916 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 269.00 | 3 952 373.00 | | 2 895 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 230.00 | 3 144 554.00 | | 1 916 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 805 596.00 | | 8 805 596.00 | 8 805 596.00 |
FG Production vendue services | 243 812.00 | | 243 812.00 | 243 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 049 408.00 | | 9 049 408.00 | 9 049 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 070 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 717 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 510 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 738.00 | 21 939.00 | | 3 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 135.00 | | | 54 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 410.00 | | | -2 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 719.00 | 185 930.00 | | 146 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 122 677.00 | 9 725 238.00 | | 9 122 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 750 307.00 | 9 265 663.00 | | 8 750 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 370.00 | 459 575.00 | | 372 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 793.00 | | 65 639.00 | 217 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 980.00 | 222 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 980.00 | 184 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 874.00 | | 59 389.00 | 185 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 077.00 | | 6 250.00 | 25 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 405.00 | 12 929.00 | 6 845.00 | 80 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 778.00 | 64.00 | | 5 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 627.00 | 12 865.00 | 6 845.00 | 74 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 276.00 | 413 276.00 | | 413 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 036.00 | 182 036.00 | | 182 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
UX Autres créances clients | 69 955.00 | 69 955.00 | | 69 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 356 065.00 | 356 065.00 | | 356 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 801.00 | 42 801.00 | | 42 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 938.00 | 76 938.00 | | 76 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 607.00 | 196 607.00 | | 196 607.00 |
VW T.V.A. | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 230.00 | 1 916 230.00 | | 1 916 230.00 |