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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 902.00 | 10 384.00 | 2 518.00 | 12 902.00 |
AH Fonds commercial | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
AP Constructions | 224 500.00 | 47 743.00 | 176 757.00 | 224 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 317.00 | 645 840.00 | 330 477.00 | 976 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 123.00 | 29 755.00 | 32 368.00 | 62 123.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 322.00 | 733 721.00 | 603 601.00 | 1 337 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 090.00 | 42 947.00 | 171 143.00 | 214 090.00 |
BT Marchandises | 60 199.00 | | 60 199.00 | 60 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 277.00 | 15 066.00 | 313 211.00 | 328 277.00 |
BZ Autres créances | 58 076.00 | | 58 076.00 | 58 076.00 |
CF Disponibilités | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 558.00 | 58 013.00 | 635 545.00 | 693 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 880.00 | 791 734.00 | 1 239 146.00 | 2 030 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 70 718.00 | 70 718.00 | | 70 718.00 |
DH Report à nouveau | 420 078.00 | 377 527.00 | | 420 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 868.00 | 122 560.00 | | 87 868.00 |
DL TOTAL (I) | 611 664.00 | 603 805.00 | | 611 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 171.00 | 298 989.00 | | 202 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 034.00 | 84 559.00 | | 108 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 912.00 | 234 184.00 | | 200 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 371.00 | 23 902.00 | | 78 371.00 |
EA Autres dettes | 30 375.00 | 45 306.00 | | 30 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 482.00 | 694 561.00 | | 627 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 146.00 | 1 298 366.00 | | 1 239 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 432.00 | 492 709.00 | | 536 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 055.00 | 11 082.00 | 246 137.00 | 235 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 772.00 | 105 188.00 | 2 053 960.00 | 1 948 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 670.00 | |
GE Autres charges | | | 17 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 065.00 | 1 517.00 | | 2 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 799.00 | 9 597.00 | | 9 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 864.00 | 11 114.00 | | 11 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 685.00 | 806.00 | | 19 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 580.00 | 1 786.00 | | 2 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 695.00 | 20 368.00 | | 2 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 960.00 | 22 961.00 | | 24 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 096.00 | -11 847.00 | | -13 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 569.00 | 39 084.00 | | 16 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 707.00 | 2 134 731.00 | | 2 120 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 839.00 | 2 012 171.00 | | 2 032 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 868.00 | 122 560.00 | | 87 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 723.00 | | 238 425.00 | 1 164 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 826.00 | 1 337 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 826.00 | 1 292 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 942.00 | | 17 422.00 | 10 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 797.00 | | 220 969.00 | 1 137 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 984.00 | | 34.00 | 15 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 423.00 | 207 545.00 | 63 246.00 | 589 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 618.00 | 766.00 | | 9 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 805.00 | 206 778.00 | 63 246.00 | 579 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 633.00 | 42 947.00 | 28 633.00 | 28 633.00 |
6T Sur comptes clients | 18 534.00 | 812.00 | 4 281.00 | 18 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 167.00 | 43 760.00 | 32 913.00 | 47 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 167.00 | 43 760.00 | 32 913.00 | 47 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 760.00 | 32 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 033.00 | 108 033.00 | | 108 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 423.00 | 58 423.00 | | 58 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 818.00 | 74 818.00 | | 74 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 371.00 | 78 371.00 | | 78 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
UX Autres créances clients | 310 222.00 | | | 310 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
VB T. V. A. | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 171.00 | 111 120.00 | 91 050.00 | 202 171.00 |
VI Groupe et associés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 811.00 | | | 96 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 626.00 | | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 777.00 | 384 704.00 | 34 073.00 | 418 777.00 |
VW T.V.A. | 62 636.00 | 62 636.00 | | 62 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 482.00 | 536 432.00 | 91 050.00 | 627 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |