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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 780.00 | 28 256.00 | 14 524.00 | 42 780.00 |
AH Fonds commercial | 140 990.00 | | 140 990.00 | 140 990.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 345 491.00 | 207 211.00 | 138 280.00 | 345 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 603 610.00 | 1 114 904.00 | 488 705.00 | 1 603 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 394.00 | 75 529.00 | 19 865.00 | 95 394.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 617.00 | 1 425 900.00 | 844 716.00 | 2 270 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639 634.00 | 212 255.00 | 427 378.00 | 639 634.00 |
BT Marchandises | 63 596.00 | | 63 596.00 | 63 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 378.00 | 43 359.00 | 876 018.00 | 919 378.00 |
BZ Autres créances | 62 092.00 | 3 250.00 | 58 842.00 | 62 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 913 654.00 | | 913 654.00 | 913 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 418.00 | | 41 418.00 | 41 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 772.00 | 258 865.00 | 2 480 907.00 | 2 739 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 010 389.00 | 1 684 765.00 | 3 325 624.00 | 5 010 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 70 718.00 | 70 718.00 | | 70 718.00 |
DH Report à nouveau | 817 880.00 | 719 040.00 | | 817 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 266.00 | 288 861.00 | | 503 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 864.00 | 1 111 618.00 | | 1 424 864.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 813.00 | 845 903.00 | | 711 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 372.00 | 95 291.00 | | 113 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 399.00 | 961 821.00 | | 970 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168.00 | 15 035.00 | | 168.00 |
EA Autres dettes | 72 347.00 | 39 299.00 | | 72 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 662.00 | 53 152.00 | | 32 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 760.00 | 2 010 501.00 | | 1 900 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 624.00 | 3 124 619.00 | | 3 325 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 819.00 | | 406 055.00 | 2 137 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 257.00 | 2 270 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 257.00 | 2 064 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 770.00 | | | 183 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 067.00 | | 404 685.00 | 1 933 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 982.00 | | 1 371.00 | 20 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 477.00 | 320 374.00 | 85 951.00 | 1 191 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 636.00 | 11 620.00 | | 16 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 841.00 | 308 754.00 | 85 951.00 | 1 174 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 372.00 | 113 372.00 | | 113 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 569.00 | 407 569.00 | | 407 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 311.00 | 264 311.00 | | 264 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 768.00 | 71 768.00 | | 71 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 347.00 | 72 347.00 | | 72 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
UX Autres créances clients | 860 421.00 | 801 464.00 | 58 957.00 | 860 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 957.00 | | 58 957.00 | 58 957.00 |
VB T. V. A. | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
VC Groupe et associés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 813.00 | 196 976.00 | 514 836.00 | 711 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 435.00 | | | 134 435.00 |
VP Divers | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 240.00 | 904 974.00 | 140 266.00 | 1 045 240.00 |
VW T.V.A. | 198 559.00 | 198 559.00 | | 198 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 760.00 | 1 385 924.00 | 514 836.00 | 1 900 760.00 |