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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 326.00 | 14 336.00 | 14 990.00 | 29 326.00 |
AH Fonds commercial | 140 990.00 | | 140 990.00 | 140 990.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 232 437.00 | 92 954.00 | 139 484.00 | 232 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 876.00 | 812 243.00 | 278 632.00 | 1 090 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 071.00 | 44 252.00 | 17 820.00 | 62 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 931.00 | 963 785.00 | 646 147.00 | 1 609 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 927.00 | 112 245.00 | 159 682.00 | 271 927.00 |
BT Marchandises | 63 785.00 | | 63 785.00 | 63 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 225.00 | 16 939.00 | 343 286.00 | 360 225.00 |
BZ Autres créances | 67 583.00 | | 67 583.00 | 67 583.00 |
CF Disponibilités | 91 944.00 | | 91 944.00 | 91 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 774.00 | | 41 774.00 | 41 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 238.00 | 129 184.00 | 768 054.00 | 897 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 169.00 | 1 092 968.00 | 1 414 200.00 | 2 507 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 70 718.00 | 70 718.00 | | 70 718.00 |
DH Report à nouveau | 519 893.00 | 457 936.00 | | 519 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 810.00 | 121 957.00 | | 53 810.00 |
DL TOTAL (I) | 677 420.00 | 683 610.00 | | 677 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 858.00 | 294 732.00 | | 324 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 070.00 | 7 620.00 | | 19 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 810.00 | 400 949.00 | | 321 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 926.00 | 21 880.00 | | 37 926.00 |
EA Autres dettes | 33 116.00 | 50 585.00 | | 33 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 780.00 | 775 767.00 | | 736 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 200.00 | 1 459 377.00 | | 1 414 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 391.00 | 383 369.00 | | 317 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 556.00 | | 263 653.00 | 1 481 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 128 278.00 | 1 609 932.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 170 316.00 | 7 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 278.00 | 1 418 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 846.00 | | 143 470.00 | 33 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 557.00 | | 114 996.00 | 1 431 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 154.00 | | 5 186.00 | 16 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 740.00 | 221 403.00 | 123 359.00 | 865 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 246.00 | 9 090.00 | | 5 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 494.00 | 212 314.00 | 123 359.00 | 860 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 735.00 | 37 510.00 | | 74 735.00 |
6T Sur comptes clients | 13 635.00 | 3 515.00 | 211.00 | 13 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 370.00 | 41 025.00 | 211.00 | 88 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 369.00 | 41 025.00 | 211.00 | 88 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 025.00 | 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 515.00 | 106 515.00 | | 106 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 413.00 | 58 413.00 | | 58 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 054.00 | 72 054.00 | | 72 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
UX Autres créances clients | 339 919.00 | 339 919.00 | | 339 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
VB T. V. A. | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 858.00 | 105 469.00 | 191 756.00 | 324 858.00 |
VI Groupe et associés | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 907.00 | | | 109 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 922.00 | 449 276.00 | 41 646.00 | 490 922.00 |
VW T.V.A. | 81 037.00 | 81 037.00 | | 81 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 780.00 | 517 391.00 | 191 756.00 | 736 780.00 |