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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 394.00 | 18 084.00 | 4 310.00 | 22 394.00 |
AH Fonds commercial | 140 990.00 | | 140 990.00 | 140 990.00 |
AP Constructions | 263 841.00 | 118 046.00 | 145 794.00 | 263 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 659.00 | 843 112.00 | 246 546.00 | 1 089 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 951.00 | 45 277.00 | 30 674.00 | 75 951.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 603.00 | 1 024 520.00 | 620 083.00 | 1 644 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 352.00 | 105 062.00 | 237 291.00 | 342 352.00 |
BT Marchandises | 89 802.00 | | 89 802.00 | 89 802.00 |
BZ Autres créances | 566 350.00 | 16 771.00 | 549 579.00 | 566 350.00 |
CF Disponibilités | 214 680.00 | | 214 680.00 | 214 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 029.00 | | 44 029.00 | 44 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 214.00 | 121 832.00 | 1 135 381.00 | 1 257 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 816.00 | 1 146 352.00 | 1 755 464.00 | 2 901 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 70 718.00 | 70 718.00 | | 70 718.00 |
DH Report à nouveau | 531 703.00 | 519 893.00 | | 531 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 322.00 | 53 810.00 | | 187 322.00 |
DL TOTAL (I) | 822 743.00 | 677 420.00 | | 822 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 202.00 | 324 858.00 | | 238 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 161.00 | 106 515.00 | | 121 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 669.00 | 215 295.00 | | 367 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 646.00 | 37 926.00 | | 60 646.00 |
EA Autres dettes | 44 263.00 | 33 116.00 | | 44 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 780.00 | | | 100 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 721.00 | 736 780.00 | | 932 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 464.00 | 1 414 200.00 | | 1 755 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 931.00 | | 177 998.00 | 1 609 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 891.00 | 140 435.00 | 1 644 603.00 | 2 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 932.00 | 163 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 891.00 | 133 503.00 | 1 459 450.00 | 2 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 316.00 | | | 170 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 275.00 | | 177 569.00 | 1 418 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 340.00 | | 429.00 | 21 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 785.00 | 197 691.00 | 136 956.00 | 963 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 336.00 | 10 680.00 | 6 932.00 | 14 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 449.00 | 187 011.00 | 130 024.00 | 949 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 245.00 | 14 120.00 | 21 303.00 | 112 245.00 |
6T Sur comptes clients | 16 939.00 | | 168.00 | 16 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 184.00 | 14 120.00 | 21 471.00 | 129 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 184.00 | 14 120.00 | 21 471.00 | 129 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 120.00 | 21 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 161.00 | 121 161.00 | | 121 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 303.00 | 160 303.00 | | 160 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 662.00 | 100 662.00 | | 100 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 646.00 | 60 646.00 | | 60 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 263.00 | 44 263.00 | | 44 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 780.00 | 100 780.00 | | 100 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
UX Autres créances clients | 482 795.00 | 482 795.00 | | 482 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
VB T. V. A. | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 202.00 | 80 315.00 | 157 887.00 | 238 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 627.00 | | | 110 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 148.00 | 590 275.00 | 41 873.00 | 632 148.00 |
VW T.V.A. | 96 047.00 | 96 047.00 | | 96 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 722.00 | 774 835.00 | 157 887.00 | 932 722.00 |