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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 856.00 | 5 246.00 | 20 610.00 | 25 856.00 |
AH Fonds commercial | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 225 287.00 | 70 268.00 | 155 019.00 | 225 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 213.00 | 750 530.00 | 366 683.00 | 1 117 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 682.00 | 35 095.00 | 22 587.00 | 57 682.00 |
AX Avances et acomptes | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 557.00 | 861 139.00 | 620 417.00 | 1 481 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 117.00 | 74 735.00 | 204 382.00 | 279 117.00 |
BT Marchandises | 62 442.00 | | 62 442.00 | 62 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 140.00 | 13 635.00 | 374 505.00 | 388 140.00 |
BZ Autres créances | 48 976.00 | | 48 976.00 | 48 976.00 |
CF Disponibilités | 122 608.00 | | 122 608.00 | 122 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 329.00 | 88 369.00 | 838 959.00 | 927 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 885.00 | 949 508.00 | 1 459 377.00 | 2 408 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 70 718.00 | 70 718.00 | | 70 718.00 |
DH Report à nouveau | 457 936.00 | 420 078.00 | | 457 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 957.00 | 87 868.00 | | 121 957.00 |
DL TOTAL (I) | 683 610.00 | 611 664.00 | | 683 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 732.00 | 202 171.00 | | 294 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 110.00 | 108 034.00 | | 132 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 839.00 | 200 912.00 | | 268 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 880.00 | 78 371.00 | | 21 880.00 |
EA Autres dettes | 50 585.00 | 30 375.00 | | 50 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 767.00 | 627 482.00 | | 775 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 377.00 | 1 239 146.00 | | 1 459 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 369.00 | 536 432.00 | | 583 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 454.00 | 3 991.00 | 273 445.00 | 269 454.00 |
FD Production vendue biens | 1 831 739.00 | 112 668.00 | 1 944 407.00 | 1 831 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 193.00 | 116 659.00 | 2 217 852.00 | 2 101 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 391.00 | |
GE Autres charges | | | 19 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312.00 | 2 065.00 | | 1 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 379.00 | 9 799.00 | | 18 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 396.00 | 11 864.00 | | 25 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 446.00 | 19 685.00 | | 11 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 861.00 | 2 580.00 | | 2 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 343.00 | 2 695.00 | | 8 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 650.00 | 24 960.00 | | 22 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 746.00 | -13 096.00 | | 2 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 043.00 | 16 569.00 | | 24 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 545.00 | 2 120 707.00 | | 2 299 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 588.00 | 2 032 839.00 | | 2 177 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 957.00 | 87 868.00 | | 121 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 322.00 | | 281 026.00 | 1 337 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 472.00 | 122 320.00 | 1 481 556.00 | 14 472.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 472.00 | 9 440.00 | 33 846.00 | 14 472.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 880.00 | 1 431 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 364.00 | | 29 394.00 | 28 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 940.00 | | 251 497.00 | 1 292 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 018.00 | | 136.00 | 16 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 721.00 | 246 877.00 | 119 459.00 | 733 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 384.00 | 4 302.00 | 9 440.00 | 10 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 337.00 | 242 575.00 | 110 019.00 | 723 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 947.00 | 74 735.00 | 42 947.00 | 42 947.00 |
6T Sur comptes clients | 15 066.00 | 4 656.00 | 6 087.00 | 15 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 013.00 | 79 391.00 | 49 034.00 | 58 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 013.00 | 79 391.00 | 49 034.00 | 58 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 391.00 | 49 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 110.00 | 132 110.00 | | 132 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 069.00 | 95 069.00 | | 95 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 729.00 | 82 729.00 | | 82 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 585.00 | 50 585.00 | | 50 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
UX Autres créances clients | 371 799.00 | | | 371 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
VB T. V. A. | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 732.00 | 102 334.00 | 192 398.00 | 294 732.00 |
VI Groupe et associés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 941.00 | | | 207 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 349.00 | | | 115 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 315.00 | 446 821.00 | 32 494.00 | 479 315.00 |
VW T.V.A. | 83 856.00 | 83 856.00 | | 83 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 767.00 | 583 369.00 | 192 398.00 | 775 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |