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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 780.00 | 16 636.00 | 26 144.00 | 42 780.00 |
AH Fonds commercial | 140 990.00 | | 140 990.00 | 140 990.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 333 941.00 | 173 313.00 | 160 628.00 | 333 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484 921.00 | 940 961.00 | 543 960.00 | 1 484 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 135.00 | 60 567.00 | 31 568.00 | 92 135.00 |
AX Avances et acomptes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 818.00 | 1 191 478.00 | 946 341.00 | 2 137 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 321.00 | 149 408.00 | 358 913.00 | 508 321.00 |
BT Marchandises | 89 469.00 | | 89 469.00 | 89 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 609.00 | 35 561.00 | 667 049.00 | 702 609.00 |
BZ Autres créances | 69 006.00 | 4 366.00 | 64 640.00 | 69 006.00 |
CF Disponibilités | 949 539.00 | | 949 539.00 | 949 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 669.00 | | 48 669.00 | 48 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 613.00 | 189 335.00 | 2 178 278.00 | 2 367 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 431.00 | 1 380 812.00 | 3 124 619.00 | 4 505 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 70 718.00 | 70 718.00 | | 70 718.00 |
DH Report à nouveau | 719 040.00 | 659 025.00 | | 719 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 861.00 | 140 014.00 | | 288 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 618.00 | 902 757.00 | | 1 111 618.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 903.00 | 778 611.00 | | 845 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 291.00 | 158 128.00 | | 95 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 821.00 | 326 910.00 | | 961 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 035.00 | 32 622.00 | | 15 035.00 |
EA Autres dettes | 39 299.00 | 34 032.00 | | 39 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 152.00 | 73 641.00 | | 53 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 501.00 | 1 403 945.00 | | 2 010 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 619.00 | 2 306 702.00 | | 3 124 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 769.00 | | 608 378.00 | 1 746 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 235.00 | 20 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 187 328.00 | 2 137 819.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 472.00 | 183 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 170 621.00 | 1 933 067.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 242.00 | | | 198 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 104.00 | | 607 584.00 | 1 526 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 423.00 | | 794.00 | 22 423.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 541.00 | 259 394.00 | 184 458.00 | 1 116 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 394.00 | 8 715.00 | 14 473.00 | 22 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 147.00 | 250 679.00 | 169 985.00 | 1 094 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 159 000.00 | 4 523.00 | 14 114.00 | 159 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 422.00 | 25 533.00 | 6 395.00 | 16 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 422.00 | 30 056.00 | 20 509.00 | 175 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 422.00 | 32 556.00 | 20 509.00 | 175 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 922.00 | 20 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 291.00 | 95 291.00 | | 95 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 667.00 | 457 667.00 | | 457 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 800.00 | 261 800.00 | | 261 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 848.00 | 53 848.00 | | 53 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 152.00 | 53 152.00 | | 53 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
UX Autres créances clients | 695 350.00 | 695 350.00 | | 695 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
VB T. V. A. | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 903.00 | 135 351.00 | 710 552.00 | 845 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 849.00 | | | 154 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 730.00 | | | 87 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 266.00 | 820 284.00 | 20 981.00 | 841 266.00 |
VW T.V.A. | 169 466.00 | 169 466.00 | | 169 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 501.00 | 1 299 949.00 | 710 552.00 | 2 010 501.00 |