| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 770.00 | 11 558.00 | 3 212.00 | 14 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 190.00 | 1 678.00 | 9 512.00 | 11 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 203.00 | 28 252.00 | 36 951.00 | 65 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 428.00 | 23 367.00 | 92 061.00 | 115 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 624.00 | | 75 624.00 | 75 624.00 |
BT Marchandises | 81 062.00 | 10 882.00 | 70 180.00 | 81 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 956.00 | 7 666.00 | 236 290.00 | 243 956.00 |
BZ Autres créances | 38 956.00 | | 38 956.00 | 38 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 304 197.00 | | 304 197.00 | 304 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 811.00 | 41 915.00 | 972 896.00 | 1 014 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 014.00 | 70 167.00 | 1 009 847.00 | 1 080 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 917.00 | | | 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 242 508.00 | 201 328.00 | | 242 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 855.00 | 191 180.00 | | 151 855.00 |
DL TOTAL (I) | 651 763.00 | 649 908.00 | | 651 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 133.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 094.00 | 3 157.00 | | 3 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 437.00 | 160 048.00 | | 221 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 745.00 | 135 591.00 | | 101 745.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | 2 671.00 | | 2 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 125.00 | 74 761.00 | | 29 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 083.00 | 376 513.00 | | 358 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 847.00 | 1 026 421.00 | | 1 009 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 083.00 | 376 513.00 | | 358 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 373.00 | 8 621.00 | 686 994.00 | 678 373.00 |
FD Production vendue biens | 1 239 729.00 | 13 014.00 | 1 252 743.00 | 1 239 729.00 |
FG Production vendue services | 92 557.00 | 2 116.00 | 94 673.00 | 92 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 659.00 | 23 751.00 | 2 034 410.00 | 2 010 659.00 |
FM Production stockée | | | -51 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 249.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 008.00 | 1 330.00 | | 3 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 631.00 | 441.00 | | 23 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 631.00 | 441.00 | | 23 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 863.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 863.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 586.00 | -1 422.00 | | 23 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 436.00 | 41 544.00 | | 27 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 928.00 | 1 854 979.00 | | 2 043 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 073.00 | 1 663 799.00 | | 1 892 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 855.00 | 191 180.00 | | 151 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 600.00 | | 3 270.00 | 65 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 667.00 | | 9 228.00 | 3 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 667.00 | | 65 203.00 | 3 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 690.00 | | 3 270.00 | 22 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 676.00 | 1 576.00 | | 26 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 014.00 | 2.00 | | 15 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 662.00 | 1 574.00 | | 11 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 999.00 | 34 249.00 | 28 999.00 | 28 999.00 |
6T Sur comptes clients | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 665.00 | 34 249.00 | 28 999.00 | 36 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 665.00 | 34 249.00 | 28 999.00 | 36 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 249.00 | 28 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 437.00 | 221 437.00 | | 221 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
UP Prêts | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
UX Autres créances clients | 243 956.00 | | | 243 956.00 |
VB T. V. A. | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
VP Divers | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 648.00 | 289 417.00 | 8 231.00 | 297 648.00 |
VW T.V.A. | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 083.00 | 358 083.00 | | 358 083.00 |