| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 770.00 | 12 212.00 | 2 558.00 | 14 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 013.00 | 4 311.00 | 11 702.00 | 16 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 110.00 | 31 539.00 | 37 571.00 | 69 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 240.00 | 27 780.00 | 130 461.00 | 158 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
BT Marchandises | 82 953.00 | 9 975.00 | 72 978.00 | 82 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 898.00 | 7 666.00 | 265 232.00 | 272 898.00 |
BZ Autres créances | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 554 617.00 | | 554 617.00 | 554 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 679.00 | 45 420.00 | 1 244 258.00 | 1 289 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 789.00 | 76 959.00 | 1 281 829.00 | 1 358 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 394 363.00 | 242 508.00 | | 394 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 411.00 | 151 855.00 | | 239 411.00 |
DL TOTAL (I) | 891 175.00 | 651 763.00 | | 891 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 106.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 140.00 | 3 094.00 | | 3 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 812.00 | 221 437.00 | | 240 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 083.00 | 101 745.00 | | 133 083.00 |
EA Autres dettes | 7 069.00 | 2 575.00 | | 7 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 655.00 | 358 083.00 | | 390 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 829.00 | 1 009 847.00 | | 1 281 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 655.00 | 358 083.00 | | 390 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 411.00 | 9 814.00 | 829 225.00 | 819 411.00 |
FD Production vendue biens | 1 116 138.00 | 18 300.00 | 1 134 438.00 | 1 116 138.00 |
FG Production vendue services | 122 834.00 | 2 200.00 | 125 034.00 | 122 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 382.00 | 30 314.00 | 2 088 696.00 | 2 058 382.00 |
FM Production stockée | | | -27 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 754.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 514.00 | 3 008.00 | | 3 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 359.00 | 23 631.00 | | 4 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 359.00 | 23 631.00 | | 4 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 352.00 | 45.00 | | 10 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 352.00 | 45.00 | | 10 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 993.00 | 23 586.00 | | -5 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 833.00 | 27 436.00 | | 66 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 531.00 | 2 043 928.00 | | 2 103 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 120.00 | 1 892 073.00 | | 1 864 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 411.00 | 151 855.00 | | 239 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 286.00 | | 4 824.00 | 64 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 960.00 | | 4 824.00 | 25 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 252.00 | 3 287.00 | | 28 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 236.00 | 3 287.00 | | 13 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 249.00 | 38 570.00 | 35 065.00 | 34 249.00 |
6T Sur comptes clients | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 915.00 | 38 570.00 | 35 065.00 | 41 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 915.00 | 38 570.00 | 35 065.00 | 41 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 570.00 | 35 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 812.00 | 240 812.00 | | 240 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 466.00 | 53 466.00 | | 53 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
UX Autres créances clients | 272 898.00 | | | 272 898.00 |
VB T. V. A. | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VP Divers | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 630.00 | 295 399.00 | 8 231.00 | 303 630.00 |
VW T.V.A. | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 235.00 | 384 235.00 | | 384 235.00 |