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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 770.00 | 13 520.00 | 1 250.00 | 14 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 889.00 | 10 234.00 | 8 655.00 | 18 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 986.00 | 38 770.00 | 33 216.00 | 71 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 634.00 | 10 240.00 | 97 394.00 | 107 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 343.00 | | 167 343.00 | 167 343.00 |
BT Marchandises | 59 179.00 | 4 118.00 | 55 061.00 | 59 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 253.00 | 14 929.00 | 401 324.00 | 416 253.00 |
BZ Autres créances | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 290 300.00 | | 290 300.00 | 290 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 741.00 | 29 287.00 | 1 386 453.00 | 1 415 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 727.00 | 68 057.00 | 1 419 669.00 | 1 487 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 748 775.00 | 633 775.00 | | 748 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 536.00 | 115 000.00 | | 39 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 711.00 | 1 006 175.00 | | 1 045 711.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 105.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215.00 | 3 180.00 | | 3 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 017.00 | 192 527.00 | | 154 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 191.00 | 88 778.00 | | 98 191.00 |
EA Autres dettes | 5 563.00 | 4 925.00 | | 5 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 878.00 | 4 677.00 | | 108 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 959.00 | 297 478.00 | | 369 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 669.00 | 1 307 653.00 | | 1 419 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 959.00 | 297 478.00 | | 369 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 121.00 | 21 633.00 | 582 754.00 | 561 121.00 |
FD Production vendue biens | 645 410.00 | 26 200.00 | 671 610.00 | 645 410.00 |
FG Production vendue services | 123 674.00 | 1 645.00 | 125 319.00 | 123 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 205.00 | 49 478.00 | 1 379 683.00 | 1 330 205.00 |
FM Production stockée | | | 61 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 621.00 | |
GE Autres charges | | | 3 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 582.00 | 3 064.00 | | 4 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 398.00 | 468.00 | | 3 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | 1 215.00 | | 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644.00 | 7 215.00 | | 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 3 886.00 | | 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 7 886.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | -671.00 | | 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 280.00 | 1 633 251.00 | | 1 464 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 744.00 | 1 518 251.00 | | 1 424 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 536.00 | 115 000.00 | | 39 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 986.00 | | | 71 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 983.00 | 3 787.00 | | 34 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 967.00 | 3 787.00 | | 19 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 631.00 | 14 358.00 | 16 631.00 | 16 631.00 |
6T Sur comptes clients | 7 666.00 | 7 263.00 | | 7 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 298.00 | 21 621.00 | 16 631.00 | 24 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 298.00 | 21 621.00 | 16 631.00 | 28 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 621.00 | 16 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 017.00 | 154 017.00 | | 154 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 878.00 | 108 878.00 | | 108 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
UX Autres créances clients | 416 253.00 | 416 253.00 | | 416 253.00 |
VB T. V. A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 807.00 | 440 576.00 | 8 231.00 | 448 807.00 |
VW T.V.A. | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 959.00 | 369 959.00 | | 369 959.00 |