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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 889.00 | 14 517.00 | 4 373.00 | 18 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 986.00 | 44 302.00 | 27 684.00 | 71 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 617.00 | 31 078.00 | 127 539.00 | 158 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 529.00 | 12 786.00 | 98 743.00 | 111 529.00 |
BT Marchandises | 59 724.00 | 9 816.00 | 49 908.00 | 59 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 196.00 | 14 929.00 | 359 267.00 | 374 196.00 |
BZ Autres créances | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 384 569.00 | | 384 569.00 | 384 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 299.00 | 68 609.00 | 1 188 690.00 | 1 257 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 285.00 | 112 912.00 | 1 216 373.00 | 1 329 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 597 357.00 | 788 311.00 | | 597 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 972.00 | 9 046.00 | | 55 972.00 |
DL TOTAL (I) | 910 729.00 | 1 054 757.00 | | 910 729.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 135.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 279.00 | 3 248.00 | | 3 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 295.00 | 130 480.00 | | 159 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 576.00 | 127 821.00 | | 109 576.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | 14 346.00 | | 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 249.00 | 4 860.00 | | 25 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 644.00 | 280 890.00 | | 301 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 373.00 | 1 339 647.00 | | 1 216 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 644.00 | 280 890.00 | | 301 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 103.00 | 11 222.00 | 635 325.00 | 624 103.00 |
FD Production vendue biens | 558 488.00 | 1 148.00 | 559 636.00 | 558 488.00 |
FG Production vendue services | 86 118.00 | 1 272.00 | 87 390.00 | 86 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 709.00 | 13 642.00 | 1 282 351.00 | 1 268 709.00 |
FM Production stockée | | | 7 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 152.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | 6 483.00 | | 70.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 344.00 | 819.00 | | 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 918.00 | 1 171 297.00 | | 1 333 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 946.00 | 1 162 251.00 | | 1 277 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 972.00 | 9 046.00 | | 55 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 986.00 | | | 71 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 483.00 | 1 820.00 | | 42 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 467.00 | 1 820.00 | | 27 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 860.00 | 47 152.00 | 37 332.00 | 43 860.00 |
6T Sur comptes clients | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 789.00 | 47 152.00 | 37 332.00 | 58 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 789.00 | 47 152.00 | 37 332.00 | 62 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 152.00 | 37 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 295.00 | 159 295.00 | | 159 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
UX Autres créances clients | 374 196.00 | 374 196.00 | | 374 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 087.00 | 391 856.00 | 8 231.00 | 400 087.00 |
VW T.V.A. | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 386.00 | 298 386.00 | | 298 386.00 |