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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 770.00 | 14 174.00 | 596.00 | 14 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 889.00 | 13 293.00 | 5 596.00 | 18 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 986.00 | 42 483.00 | 29 503.00 | 71 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 298.00 | 19 751.00 | 112 548.00 | 132 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 411.00 | 6 528.00 | 97 883.00 | 104 411.00 |
BT Marchandises | 57 030.00 | 17 581.00 | 39 449.00 | 57 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 790.00 | 14 929.00 | 274 861.00 | 289 790.00 |
BZ Autres créances | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 614 834.00 | | 614 834.00 | 614 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 933.00 | 58 789.00 | 1 310 144.00 | 1 368 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 919.00 | 101 272.00 | 1 339 647.00 | 1 440 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 788 311.00 | 748 775.00 | | 788 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 046.00 | 39 536.00 | | 9 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 757.00 | 1 045 711.00 | | 1 054 757.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 95.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248.00 | 3 215.00 | | 3 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 480.00 | 154 017.00 | | 130 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 821.00 | 98 191.00 | | 127 821.00 |
EA Autres dettes | 14 346.00 | 5 563.00 | | 14 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 860.00 | 108 878.00 | | 4 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 890.00 | 369 959.00 | | 280 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 647.00 | 1 419 669.00 | | 1 339 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 890.00 | 369 959.00 | | 280 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 350.00 | 8 340.00 | 504 690.00 | 496 350.00 |
FD Production vendue biens | 463 175.00 | 134 628.00 | 597 803.00 | 463 175.00 |
FG Production vendue services | 109 496.00 | 377.00 | 109 873.00 | 109 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 021.00 | 143 345.00 | 1 212 366.00 | 1 069 021.00 |
FM Production stockée | | | -62 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 860.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 483.00 | 4 582.00 | | 6 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 819.00 | 3 398.00 | | 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 297.00 | 1 464 280.00 | | 1 171 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 251.00 | 1 424 744.00 | | 1 162 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 046.00 | 39 536.00 | | 9 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 986.00 | | | 71 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 770.00 | 3 713.00 | | 38 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 754.00 | 3 713.00 | | 23 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 358.00 | 43 860.00 | 14 358.00 | 14 358.00 |
6T Sur comptes clients | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 287.00 | 43 860.00 | 14 358.00 | 29 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 287.00 | 43 860.00 | 14 358.00 | 33 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 860.00 | 14 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 480.00 | 130 480.00 | | 130 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 282.00 | 75 282.00 | | 75 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
UX Autres créances clients | 289 790.00 | 289 790.00 | | 289 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VB T. V. A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 453.00 | 309 222.00 | 8 231.00 | 317 453.00 |
VW T.V.A. | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 890.00 | 280 890.00 | | 280 890.00 |