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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 822.00 | 488.00 | 2 334.00 | 2 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 051.00 | 30 647.00 | 11 404.00 | 42 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 242.00 | 69 124.00 | 6 119.00 | 75 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 115.00 | 100 259.00 | 19 856.00 | 120 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
BN En cours de production de biens | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 514.00 | | 404 514.00 | 404 514.00 |
BZ Autres créances | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 86 383.00 | | 86 383.00 | 86 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 752.00 | | 575 752.00 | 575 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 867.00 | 100 259.00 | 595 608.00 | 695 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 181 118.00 | | | 181 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 913.00 | | | 54 913.00 |
DL TOTAL (I) | 323 631.00 | | | 323 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 565.00 | | | 170 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 822.00 | | | 91 822.00 |
EA Autres dettes | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 977.00 | | | 271 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 608.00 | | | 595 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 576.00 | | | 270 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 418.00 | | 1 527 418.00 | 1 527 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 418.00 | | 1 527 418.00 | 1 527 418.00 |
FM Production stockée | | | 13 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 016.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 973.00 | | | -1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 562.00 | | | 1 548 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 649.00 | | | 1 493 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 913.00 | | | 54 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 444.00 | | 6 671.00 | 113 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 444.00 | | 3 850.00 | 113 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 243.00 | 14 016.00 | | 86 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 488.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 243.00 | 13 528.00 | | 86 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 565.00 | 170 565.00 | | 170 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
UX Autres créances clients | 404 514.00 | | | 404 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 846.00 | 431 846.00 | | 431 846.00 |
VW T.V.A. | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 576.00 | 270 576.00 | | 270 576.00 |