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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 219.00 | 56 443.00 | 776.00 | 57 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 149.00 | 93 241.00 | 32 908.00 | 126 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 189.00 | 152 506.00 | 33 684.00 | 186 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 263.00 | | 32 263.00 | 32 263.00 |
BN En cours de production de biens | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 900.00 | 104 601.00 | 528 299.00 | 632 900.00 |
BZ Autres créances | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 40 802.00 | | 40 802.00 | 40 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 445.00 | 104 601.00 | 639 844.00 | 744 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 635.00 | 257 107.00 | 673 528.00 | 930 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 262 804.00 | | | 262 804.00 |
DH Report à nouveau | -242 373.00 | | | -242 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
DL TOTAL (I) | 187 681.00 | | | 187 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 033.00 | | | 128 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 321.00 | | | 151 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 113.00 | | | 160 113.00 |
EA Autres dettes | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 846.00 | | | 485 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 528.00 | | | 673 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 196.00 | | | 469 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 481.00 | | 708.00 | 185 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 660.00 | | 708.00 | 182 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 526.00 | 8 980.00 | | 143 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 704.00 | 8 980.00 | | 140 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 601.00 | | | 104 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 601.00 | | | 104 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 601.00 | | | 104 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 321.00 | 151 321.00 | | 151 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 316.00 | 53 316.00 | | 53 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
UX Autres créances clients | 500 155.00 | 500 155.00 | | 500 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 745.00 | 132 745.00 | | 132 745.00 |
VB T. V. A. | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 033.00 | 128 033.00 | | 128 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 324.00 | 652 324.00 | | 652 324.00 |
VW T.V.A. | 64 667.00 | 64 667.00 | | 64 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 196.00 | 469 196.00 | | 469 196.00 |